国联融盛双盈债券C (015478.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理潘巍杨晟胜基金类型债券型成立日期2022-08-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1164元 (2026-05-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (3416 / 7300) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联融盛双盈债券(015477) |
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国联融盛双盈债券C(015478) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.11元 | 9.19亿 | 8.27亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 17.31亿 | 15.75亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 23.98亿 | 21.85亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 9.77亿 | 8.99亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 1.70亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 8,705.95万 | 8,124.25万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 2.06亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 699.09万 | 677.28万元 | -- |