中融融盛双盈一年封闭债券C(015478) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.10元 | 17.31亿 | 15.75亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 23.98亿 | 21.85亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 9.77亿 | 8.99亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 1.70亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 8,705.95万 | 8,124.25万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 2.06亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 699.09万 | 677.28万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 665.91万 | 660.70万元 | -- |