国联融盛双盈债券C(015478) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.11元 | 5.53亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.11元 | 9.19亿 | 8.27亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 17.31亿 | 15.75亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 23.98亿 | 21.85亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 9.77亿 | 8.99亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 1.70亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 8,705.95万 | 8,124.25万元 | -- |