国联融盛双盈债券C (015478.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理潘巍杨晟胜基金类型债券型成立日期2022-08-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1153元 (2026-06-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3642 / 7328) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联融盛双盈债券(015477) |
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国联融盛双盈债券C(015478) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-08-29 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-08-30 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |