中融融盛双盈一年封闭债券C(015478) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.92亿 | 9.35% |
| (其中) 股票 | 2.92亿 | 9.35% | |
| 2 | 固定收益投资 | 28.04亿 | 89.62% |
| (其中) 债券 | 28.04亿 | 89.62% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,530.48万 | 0.81% |
| 4 | 其他资产 | 694.41万 | 0.22% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.06亿 | 3.39% |
| 金融业 | 2,616.85万 | 0.84% |
| 采矿业 | 1,937.78万 | 0.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,067.23万 | 0.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 553.26万 | 0.18% |
| 建筑业 | 512.04万 | 0.16% |
| 文化、体育和娱乐业 | 470.81万 | 0.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 395.63万 | 0.13% |
| 批发和零售业 | 152.98万 | 0.05% |
| 租赁和商务服务业 | 110.55万 | 0.04% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.46%) |
|---|---|---|
| 金融 | 3,202.37万 | 1.02% |
| 原材料 | 1,354.57万 | 0.43% |
| 能源 | 1,353.94万 | 0.43% |
| 工业 | 1,209.77万 | 0.39% |
| 通讯业务 | 782.76万 | 0.25% |
| 公用事业 | 768.18万 | 0.25% |
| 医疗保健 | 721.63万 | 0.23% |
| 非日常生活消费品 | 608.37万 | 0.19% |
| 日常消费品 | 539.78万 | 0.17% |
| 信息技术 | 225.06万 | 0.07% |
| 房地产 | 68.28万 | 0.02% |
加载中......