国联融盛双盈债券C(015478) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-04-20 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-04-17 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-04-16 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-04-15 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-04-14 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-04-13 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-04-10 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-04-09 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-04-08 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-04-07 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-04-03 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-04-02 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-04-01 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-03-31 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-03-30 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-03-27 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-03-26 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-03-25 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-03-24 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-03-23 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-03-20 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-03-19 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-03-18 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-03-17 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-03-16 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-03-13 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-03-12 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-03-11 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-03-10 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-03-09 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-03-06 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-03-05 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-03-04 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-03-03 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-03-02 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-02-27 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-02-26 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-02-25 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-02-24 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-02-13 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-02-12 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-02-11 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-02-10 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-02-09 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-02-06 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-02-05 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-02-04 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-02-03 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-02-02 | 1.1139元 | 1.1139元 |