国联融盛双盈债券C (015478.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理潘巍杨晟胜基金类型债券型成立日期2022-08-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1133元 (2026-06-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3864 / 7339) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联融盛双盈债券(015477) |
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国联融盛双盈债券C(015478) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-06-17 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-06-16 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-06-15 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-06-12 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-06-11 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-06-10 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-06-09 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-06-08 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-06-05 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-06-04 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-06-03 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-06-02 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-06-01 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-05-29 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-05-28 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-05-27 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-05-26 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-05-25 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-05-22 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-05-21 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-05-20 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-05-19 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-05-18 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-05-15 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-05-14 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-05-13 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-05-12 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-05-11 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-05-08 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-05-07 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-05-06 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-04-30 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-04-29 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-04-28 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-04-27 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-04-24 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-04-23 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-04-22 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-04-21 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-04-20 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-04-17 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-04-16 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-04-15 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-04-14 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-04-13 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-04-10 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-04-09 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-04-08 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-04-07 | 1.1144元 | 1.1144元 |