国联融盛双盈债券C(015478) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-10-15 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-10-14 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-10-13 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-10-12 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-10-09 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-10-08 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-09-30 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-09-29 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-09-28 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-09-24 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-09-23 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-09-22 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-09-21 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-09-18 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-09-17 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-09-16 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-09-15 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-09-14 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-09-11 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-09-10 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-09-09 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-09-08 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-09-07 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-09-04 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-09-03 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-09-02 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-09-01 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-08-31 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-08-28 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-08-27 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-08-26 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-08-25 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-08-24 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-08-21 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-08-20 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-08-19 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-08-18 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-08-17 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-08-14 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-08-13 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-08-12 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-08-11 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-08-10 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-08-07 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-08-06 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-08-05 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-08-04 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-08-03 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-07-31 | 1.0968元 | 1.0968元 |