太平中证1000指数增强C (015467.jj ) 中证1000 (半年) 太平基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-04-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7373元 (2026-01-21) 基金经理张子权管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.97% (1815 / 5583) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平中证1000指数增强A |
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太平中证1000指数增强C(015467) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.7373元 | 1.7373元 |
| 2026-01-20 | 1.7222元 | 1.7222元 |
| 2026-01-19 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2026-01-16 | 1.7226元 | 1.7226元 |
| 2026-01-15 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2026-01-14 | 1.7129元 | 1.7129元 |
| 2026-01-13 | 1.6979元 | 1.6979元 |
| 2026-01-12 | 1.7308元 | 1.7308元 |
| 2026-01-09 | 1.6856元 | 1.6856元 |
| 2026-01-08 | 1.6600元 | 1.6600元 |
| 2026-01-07 | 1.6492元 | 1.6492元 |
| 2026-01-06 | 1.6431元 | 1.6431元 |
| 2026-01-05 | 1.6156元 | 1.6156元 |
| 2025-12-31 | 1.5798元 | 1.5798元 |
| 2025-12-30 | 1.5816元 | 1.5816元 |
| 2025-12-29 | 1.5812元 | 1.5812元 |
| 2025-12-26 | 1.5813元 | 1.5813元 |
| 2025-12-25 | 1.5725元 | 1.5725元 |
| 2025-12-24 | 1.5513元 | 1.5513元 |
| 2025-12-23 | 1.5213元 | 1.5213元 |
| 2025-12-22 | 1.5283元 | 1.5283元 |
| 2025-12-19 | 1.5155元 | 1.5155元 |
| 2025-12-18 | 1.5005元 | 1.5005元 |
| 2025-12-17 | 1.5056元 | 1.5056元 |
| 2025-12-16 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2025-12-15 | 1.5097元 | 1.5097元 |
| 2025-12-12 | 1.5238元 | 1.5238元 |
| 2025-12-11 | 1.5144元 | 1.5144元 |
| 2025-12-10 | 1.5336元 | 1.5336元 |
| 2025-12-09 | 1.5284元 | 1.5284元 |
| 2025-12-08 | 1.5344元 | 1.5344元 |
| 2025-12-05 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2025-12-04 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2025-12-03 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2025-12-02 | 1.5069元 | 1.5069元 |
| 2025-12-01 | 1.5192元 | 1.5192元 |
| 2025-11-28 | 1.5125元 | 1.5125元 |
| 2025-11-27 | 1.4946元 | 1.4946元 |
| 2025-11-26 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2025-11-25 | 1.4905元 | 1.4905元 |
| 2025-11-24 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2025-11-21 | 1.4449元 | 1.4449元 |
| 2025-11-20 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2025-11-19 | 1.5066元 | 1.5066元 |
| 2025-11-18 | 1.5182元 | 1.5182元 |
| 2025-11-17 | 1.5311元 | 1.5311元 |
| 2025-11-14 | 1.5235元 | 1.5235元 |
| 2025-11-13 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2025-11-12 | 1.5062元 | 1.5062元 |
| 2025-11-11 | 1.5147元 | 1.5147元 |