太平中证1000指数增强C (015467.jj ) 中证1000 (半年) 太平基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-04-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6517元 (2026-03-30) 基金经理张子权管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率13.66% (1662 / 5754) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平中证1000指数增强A |
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太平中证1000指数增强C(015467) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1.6517元 | 1.6517元 |
| 2026-03-27 | 1.6497元 | 1.6497元 |
| 2026-03-26 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2026-03-25 | 1.6573元 | 1.6573元 |
| 2026-03-24 | 1.6191元 | 1.6191元 |
| 2026-03-23 | 1.5763元 | 1.5763元 |
| 2026-03-20 | 1.6457元 | 1.6457元 |
| 2026-03-19 | 1.6691元 | 1.6691元 |
| 2026-03-18 | 1.7083元 | 1.7083元 |
| 2026-03-17 | 1.6893元 | 1.6893元 |
| 2026-03-16 | 1.7376元 | 1.7376元 |
| 2026-03-13 | 1.7392元 | 1.7392元 |
| 2026-03-12 | 1.7698元 | 1.7698元 |
| 2026-03-11 | 1.7769元 | 1.7769元 |
| 2026-03-10 | 1.7767元 | 1.7767元 |
| 2026-03-09 | 1.7447元 | 1.7447元 |
| 2026-03-06 | 1.7456元 | 1.7456元 |
| 2026-03-05 | 1.7306元 | 1.7306元 |
| 2026-03-04 | 1.7162元 | 1.7162元 |
| 2026-03-03 | 1.7256元 | 1.7256元 |
| 2026-03-02 | 1.7948元 | 1.7948元 |
| 2026-02-27 | 1.8137元 | 1.8137元 |
| 2026-02-26 | 1.7948元 | 1.7948元 |
| 2026-02-25 | 1.7827元 | 1.7827元 |
| 2026-02-24 | 1.7527元 | 1.7527元 |
| 2026-02-13 | 1.7371元 | 1.7371元 |
| 2026-02-12 | 1.7568元 | 1.7568元 |
| 2026-02-11 | 1.7390元 | 1.7390元 |
| 2026-02-10 | 1.7428元 | 1.7428元 |
| 2026-02-09 | 1.7411元 | 1.7411元 |
| 2026-02-06 | 1.7066元 | 1.7066元 |
| 2026-02-05 | 1.7084元 | 1.7084元 |
| 2026-02-04 | 1.7341元 | 1.7341元 |
| 2026-02-03 | 1.7291元 | 1.7291元 |
| 2026-02-02 | 1.6849元 | 1.6849元 |
| 2026-01-30 | 1.7408元 | 1.7408元 |
| 2026-01-29 | 1.7610元 | 1.7610元 |
| 2026-01-28 | 1.7741元 | 1.7741元 |
| 2026-01-27 | 1.7695元 | 1.7695元 |
| 2026-01-26 | 1.7759元 | 1.7759元 |
| 2026-01-23 | 1.7936元 | 1.7936元 |
| 2026-01-22 | 1.7535元 | 1.7535元 |
| 2026-01-21 | 1.7373元 | 1.7373元 |
| 2026-01-20 | 1.7222元 | 1.7222元 |
| 2026-01-19 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2026-01-16 | 1.7226元 | 1.7226元 |
| 2026-01-15 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2026-01-14 | 1.7129元 | 1.7129元 |
| 2026-01-13 | 1.6979元 | 1.6979元 |
| 2026-01-12 | 1.7308元 | 1.7308元 |