太平中证1000指数增强C (015467.jj ) 中证1000 (半年) 申 | 基金经理张子权基金类型指数型基金成立日期2022-04-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5993元 (2026-10-12) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.12% (1314 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平中证1000指数增强A |
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太平中证1000指数增强C(015467) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.6015元 | 1.6015元 |
| 2026-10-12 | 1.5993元 | 1.5993元 |
| 2026-10-09 | 1.6317元 | 1.6317元 |
| 2026-10-08 | 1.6396元 | 1.6396元 |
| 2026-09-30 | 1.6747元 | 1.6747元 |
| 2026-09-29 | 1.6871元 | 1.6871元 |
| 2026-09-28 | 1.6784元 | 1.6784元 |
| 2026-09-24 | 1.7452元 | 1.7452元 |
| 2026-09-23 | 1.7809元 | 1.7809元 |
| 2026-09-22 | 1.7845元 | 1.7845元 |
| 2026-09-21 | 1.7871元 | 1.7871元 |
| 2026-09-18 | 1.7728元 | 1.7728元 |
| 2026-09-17 | 1.7345元 | 1.7345元 |
| 2026-09-16 | 1.7382元 | 1.7382元 |
| 2026-09-15 | 1.7021元 | 1.7021元 |
| 2026-09-14 | 1.7059元 | 1.7059元 |
| 2026-09-11 | 1.6956元 | 1.6956元 |
| 2026-09-10 | 1.7243元 | 1.7243元 |
| 2026-09-09 | 1.7387元 | 1.7387元 |
| 2026-09-08 | 1.7373元 | 1.7373元 |
| 2026-09-07 | 1.7352元 | 1.7352元 |
| 2026-09-04 | 1.6998元 | 1.6998元 |
| 2026-09-03 | 1.7266元 | 1.7266元 |
| 2026-09-02 | 1.7235元 | 1.7235元 |
| 2026-09-01 | 1.7485元 | 1.7485元 |
| 2026-08-31 | 1.7751元 | 1.7751元 |
| 2026-08-28 | 1.7520元 | 1.7520元 |
| 2026-08-27 | 1.7609元 | 1.7609元 |
| 2026-08-26 | 1.7116元 | 1.7116元 |
| 2026-08-25 | 1.7084元 | 1.7084元 |
| 2026-08-24 | 1.7018元 | 1.7018元 |
| 2026-08-21 | 1.7294元 | 1.7294元 |
| 2026-08-20 | 1.7169元 | 1.7169元 |
| 2026-08-19 | 1.7002元 | 1.7002元 |
| 2026-08-18 | 1.8014元 | 1.8014元 |
| 2026-08-17 | 1.8038元 | 1.8038元 |
| 2026-08-14 | 1.7560元 | 1.7560元 |
| 2026-08-13 | 1.7435元 | 1.7435元 |
| 2026-08-12 | 1.7597元 | 1.7597元 |
| 2026-08-11 | 1.7358元 | 1.7358元 |
| 2026-08-10 | 1.7421元 | 1.7421元 |
| 2026-08-07 | 1.7389元 | 1.7389元 |
| 2026-08-06 | 1.7011元 | 1.7011元 |
| 2026-08-05 | 1.6888元 | 1.6888元 |
| 2026-08-04 | 1.6374元 | 1.6374元 |
| 2026-08-03 | 1.5849元 | 1.5849元 |
| 2026-07-31 | 1.5787元 | 1.5787元 |
| 2026-07-30 | 1.5343元 | 1.5343元 |
| 2026-07-29 | 1.5855元 | 1.5855元 |
| 2026-07-28 | 1.5751元 | 1.5751元 |