太平中证1000指数增强C (015467.jj ) 中证1000 (半年) 申 | 基金经理张子权基金类型指数型基金成立日期2022-04-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7084元 (2026-08-25) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率13.19% (1571 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平中证1000指数增强A |
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太平中证1000指数增强C(015467) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.7084元 | 1.7084元 |
| 2026-08-24 | 1.7018元 | 1.7018元 |
| 2026-08-21 | 1.7294元 | 1.7294元 |
| 2026-08-20 | 1.7169元 | 1.7169元 |
| 2026-08-19 | 1.7002元 | 1.7002元 |
| 2026-08-18 | 1.8014元 | 1.8014元 |
| 2026-08-17 | 1.8038元 | 1.8038元 |
| 2026-08-14 | 1.7560元 | 1.7560元 |
| 2026-08-13 | 1.7435元 | 1.7435元 |
| 2026-08-12 | 1.7597元 | 1.7597元 |
| 2026-08-11 | 1.7358元 | 1.7358元 |
| 2026-08-10 | 1.7421元 | 1.7421元 |
| 2026-08-07 | 1.7389元 | 1.7389元 |
| 2026-08-06 | 1.7011元 | 1.7011元 |
| 2026-08-05 | 1.6888元 | 1.6888元 |
| 2026-08-04 | 1.6374元 | 1.6374元 |
| 2026-08-03 | 1.5849元 | 1.5849元 |
| 2026-07-31 | 1.5787元 | 1.5787元 |
| 2026-07-30 | 1.5343元 | 1.5343元 |
| 2026-07-29 | 1.5855元 | 1.5855元 |
| 2026-07-28 | 1.5751元 | 1.5751元 |
| 2026-07-27 | 1.6195元 | 1.6195元 |
| 2026-07-24 | 1.5566元 | 1.5566元 |
| 2026-07-23 | 1.6006元 | 1.6006元 |
| 2026-07-22 | 1.5809元 | 1.5809元 |
| 2026-07-21 | 1.5985元 | 1.5985元 |
| 2026-07-20 | 1.5286元 | 1.5286元 |
| 2026-07-17 | 1.5813元 | 1.5813元 |
| 2026-07-16 | 1.6847元 | 1.6847元 |
| 2026-07-15 | 1.7254元 | 1.7254元 |
| 2026-07-14 | 1.7554元 | 1.7554元 |
| 2026-07-13 | 1.7283元 | 1.7283元 |
| 2026-07-10 | 1.8371元 | 1.8371元 |
| 2026-07-09 | 1.8375元 | 1.8375元 |
| 2026-07-08 | 1.7988元 | 1.7988元 |
| 2026-07-07 | 1.8357元 | 1.8357元 |
| 2026-07-06 | 1.8809元 | 1.8809元 |
| 2026-07-03 | 1.9117元 | 1.9117元 |
| 2026-07-02 | 1.8959元 | 1.8959元 |
| 2026-07-01 | 1.9389元 | 1.9389元 |
| 2026-06-30 | 1.9307元 | 1.9307元 |
| 2026-06-29 | 1.8812元 | 1.8812元 |
| 2026-06-26 | 1.8912元 | 1.8912元 |
| 2026-06-25 | 1.9388元 | 1.9388元 |
| 2026-06-24 | 1.9457元 | 1.9457元 |
| 2026-06-23 | 1.9309元 | 1.9309元 |
| 2026-06-22 | 1.9666元 | 1.9666元 |
| 2026-06-18 | 1.9422元 | 1.9422元 |
| 2026-06-17 | 1.9317元 | 1.9317元 |
| 2026-06-16 | 1.9152元 | 1.9152元 |