太平中证1000指数增强C (015467.jj ) 中证1000 (半年) 太平基金管理有限公司申 | 基金经理张子权基金类型指数型基金成立日期2022-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8956元 (2026-05-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率17.13% (1795 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平中证1000指数增强(015466) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
太平中证1000指数增强C(015467) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.8956元 | 1.8956元 |
| 2026-05-14 | 1.9202元 | 1.9202元 |
| 2026-05-13 | 1.9557元 | 1.9557元 |
| 2026-05-12 | 1.9258元 | 1.9258元 |
| 2026-05-11 | 1.9331元 | 1.9331元 |
| 2026-05-08 | 1.9034元 | 1.9034元 |
| 2026-05-07 | 1.8954元 | 1.8954元 |
| 2026-05-06 | 1.8542元 | 1.8542元 |
| 2026-04-30 | 1.8099元 | 1.8099元 |
| 2026-04-29 | 1.8060元 | 1.8060元 |
| 2026-04-28 | 1.7768元 | 1.7768元 |
| 2026-04-27 | 1.7963元 | 1.7963元 |
| 2026-04-24 | 1.7849元 | 1.7849元 |
| 2026-04-23 | 1.7909元 | 1.7909元 |
| 2026-04-22 | 1.8132元 | 1.8132元 |
| 2026-04-21 | 1.7818元 | 1.7818元 |
| 2026-04-20 | 1.7868元 | 1.7868元 |
| 2026-04-17 | 1.7789元 | 1.7789元 |
| 2026-04-16 | 1.7622元 | 1.7622元 |
| 2026-04-15 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2026-04-14 | 1.7432元 | 1.7432元 |
| 2026-04-13 | 1.7168元 | 1.7168元 |
| 2026-04-10 | 1.7069元 | 1.7069元 |
| 2026-04-09 | 1.6948元 | 1.6948元 |
| 2026-04-08 | 1.6945元 | 1.6945元 |
| 2026-04-07 | 1.6218元 | 1.6218元 |
| 2026-04-03 | 1.6006元 | 1.6006元 |
| 2026-04-02 | 1.6172元 | 1.6172元 |
| 2026-04-01 | 1.6459元 | 1.6459元 |
| 2026-03-31 | 1.6114元 | 1.6114元 |
| 2026-03-30 | 1.6517元 | 1.6517元 |
| 2026-03-27 | 1.6497元 | 1.6497元 |
| 2026-03-26 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2026-03-25 | 1.6573元 | 1.6573元 |
| 2026-03-24 | 1.6191元 | 1.6191元 |
| 2026-03-23 | 1.5763元 | 1.5763元 |
| 2026-03-20 | 1.6457元 | 1.6457元 |
| 2026-03-19 | 1.6691元 | 1.6691元 |
| 2026-03-18 | 1.7083元 | 1.7083元 |
| 2026-03-17 | 1.6893元 | 1.6893元 |
| 2026-03-16 | 1.7376元 | 1.7376元 |
| 2026-03-13 | 1.7392元 | 1.7392元 |
| 2026-03-12 | 1.7698元 | 1.7698元 |
| 2026-03-11 | 1.7769元 | 1.7769元 |
| 2026-03-10 | 1.7767元 | 1.7767元 |
| 2026-03-09 | 1.7447元 | 1.7447元 |
| 2026-03-06 | 1.7456元 | 1.7456元 |
| 2026-03-05 | 1.7306元 | 1.7306元 |
| 2026-03-04 | 1.7162元 | 1.7162元 |
| 2026-03-03 | 1.7256元 | 1.7256元 |