太平中证1000指数增强C (015467.jj ) 中证1000 (半年) 太平基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-04-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7373元 (2026-01-21) 基金经理张子权管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.97% (1815 / 5583) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平中证1000指数增强A |
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太平中证1000指数增强C(015467) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.84亿 | 94.24% |
| (其中) 股票 | 2.84亿 | 94.24% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,714.97万 | 5.68% |
| 3 | 其他资产 | 24.08万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.56亿 | 51.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,212.96万 | 7.33% |
| 金融业 | 802.52万 | 2.66% |
| 批发和零售业 | 740.51万 | 2.45% |
| 房地产业 | 597.26万 | 1.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 523.28万 | 1.73% |
| 采矿业 | 506.11万 | 1.68% |
| 科学研究和技术服务业 | 495.09万 | 1.64% |
| 文化、体育和娱乐业 | 429.45万 | 1.42% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 427.48万 | 1.42% |
| 租赁和商务服务业 | 407.39万 | 1.35% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 331.25万 | 1.10% |
| 建筑业 | 268.21万 | 0.89% |
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