太平中证1000指数增强C (015467.jj ) 中证1000 (半年) 申 | 基金经理张子权基金类型指数型基金成立日期2022-04-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5993元 (2026-10-12) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.12% (1314 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平中证1000指数增强A |
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太平中证1000指数增强C(015467) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 219.42万元 | 1.00% | 32.91万元 | 0.15% |
| 2026-06-30 | 219.42万元 | 1.00% | 32.91万元 | 0.15% |
| 2026-04-20 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2026-04-20 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 228.64万元 | 1.00% | 34.30万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 228.64万元 | 1.00% | 34.30万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 83.30万元 | 1.00% | 12.49万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 83.30万元 | 1.00% | 12.49万元 | 0.15% |
| 2025-04-20 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-04-20 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 142.16万元 | 1.00% | 21.32万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 142.16万元 | 1.00% | 21.32万元 | 0.15% |