太平中证1000指数增强C (015467.jj ) 中证1000 (半年) 太平基金管理有限公司申 | 基金经理张子权基金类型指数型基金成立日期2022-04-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5809元 (2026-07-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率11.43% (1943 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平中证1000指数增强(015466) |
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太平中证1000指数增强C(015467) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.5809元 | 1.5809元 |
| 2026-07-21 | 1.5985元 | 1.5985元 |
| 2026-07-20 | 1.5286元 | 1.5286元 |
| 2026-07-17 | 1.5813元 | 1.5813元 |
| 2026-07-16 | 1.6847元 | 1.6847元 |
| 2026-07-15 | 1.7254元 | 1.7254元 |
| 2026-07-14 | 1.7554元 | 1.7554元 |
| 2026-07-13 | 1.7283元 | 1.7283元 |
| 2026-07-10 | 1.8371元 | 1.8371元 |
| 2026-07-09 | 1.8375元 | 1.8375元 |
| 2026-07-08 | 1.7988元 | 1.7988元 |
| 2026-07-07 | 1.8357元 | 1.8357元 |
| 2026-07-06 | 1.8809元 | 1.8809元 |
| 2026-07-03 | 1.9117元 | 1.9117元 |
| 2026-07-02 | 1.8959元 | 1.8959元 |
| 2026-07-01 | 1.9389元 | 1.9389元 |
| 2026-06-30 | 1.9307元 | 1.9307元 |
| 2026-06-29 | 1.8812元 | 1.8812元 |
| 2026-06-26 | 1.8912元 | 1.8912元 |
| 2026-06-25 | 1.9388元 | 1.9388元 |
| 2026-06-24 | 1.9457元 | 1.9457元 |
| 2026-06-23 | 1.9309元 | 1.9309元 |
| 2026-06-22 | 1.9666元 | 1.9666元 |
| 2026-06-18 | 1.9422元 | 1.9422元 |
| 2026-06-17 | 1.9317元 | 1.9317元 |
| 2026-06-16 | 1.9152元 | 1.9152元 |
| 2026-06-15 | 1.8887元 | 1.8887元 |
| 2026-06-12 | 1.8159元 | 1.8159元 |
| 2026-06-11 | 1.7889元 | 1.7889元 |
| 2026-06-10 | 1.7963元 | 1.7963元 |
| 2026-06-09 | 1.8220元 | 1.8220元 |
| 2026-06-08 | 1.7752元 | 1.7752元 |
| 2026-06-05 | 1.8360元 | 1.8360元 |
| 2026-06-04 | 1.8543元 | 1.8543元 |
| 2026-06-03 | 1.8521元 | 1.8521元 |
| 2026-06-02 | 1.8397元 | 1.8397元 |
| 2026-06-01 | 1.8406元 | 1.8406元 |
| 2026-05-29 | 1.8475元 | 1.8475元 |
| 2026-05-28 | 1.8960元 | 1.8960元 |
| 2026-05-27 | 1.8803元 | 1.8803元 |
| 2026-05-26 | 1.9108元 | 1.9108元 |
| 2026-05-25 | 1.9282元 | 1.9282元 |
| 2026-05-22 | 1.9057元 | 1.9057元 |
| 2026-05-21 | 1.8636元 | 1.8636元 |
| 2026-05-20 | 1.9216元 | 1.9216元 |
| 2026-05-19 | 1.9205元 | 1.9205元 |
| 2026-05-18 | 1.9038元 | 1.9038元 |
| 2026-05-15 | 1.8956元 | 1.8956元 |
| 2026-05-14 | 1.9202元 | 1.9202元 |
| 2026-05-13 | 1.9557元 | 1.9557元 |