太平中证1000指数增强C (015467.jj ) 中证1000 (半年) 太平基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-04-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7936元 (2026-01-23) 基金经理张子权管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.94% (1780 / 5596) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平中证1000指数增强A |
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太平中证1000指数增强C(015467) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.58元 | 7,763.26万 | 4,914.08万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.48元 | 6,497.29万 | 4,396.89万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.25元 | 2,290.52万 | 1,838.15万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 2,993.64万 | 2,496.78万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 3,020.63万 | 2,673.84万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 5,779.60万 | 5,375.87万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 7,361.64万 | 8,012.24万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,611.52万 | 9,684.15万元 | -- |