中银荣享债券(015438) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0250元 | 1.0980元 |
| 2026-06-04 | 1.0257元 | 1.0987元 |
| 2026-06-03 | 1.0252元 | 1.0982元 |
| 2026-06-02 | 1.0256元 | 1.0986元 |
| 2026-06-01 | 1.0259元 | 1.0989元 |
| 2026-05-29 | 1.0256元 | 1.0986元 |
| 2026-05-28 | 1.0256元 | 1.0986元 |
| 2026-05-27 | 1.0253元 | 1.0983元 |
| 2026-05-26 | 1.0243元 | 1.0973元 |
| 2026-05-25 | 1.0232元 | 1.0962元 |
| 2026-05-22 | 1.0226元 | 1.0956元 |
| 2026-05-21 | 1.0229元 | 1.0959元 |
| 2026-05-20 | 1.0232元 | 1.0962元 |
| 2026-05-19 | 1.0232元 | 1.0962元 |
| 2026-05-18 | 1.0225元 | 1.0955元 |
| 2026-05-15 | 1.0222元 | 1.0952元 |
| 2026-05-14 | 1.0222元 | 1.0952元 |
| 2026-05-13 | 1.0223元 | 1.0953元 |
| 2026-05-12 | 1.0220元 | 1.0950元 |
| 2026-05-11 | 1.0217元 | 1.0947元 |
| 2026-05-08 | 1.0213元 | 1.0943元 |
| 2026-05-07 | 1.0210元 | 1.0940元 |
| 2026-05-06 | 1.0205元 | 1.0935元 |
| 2026-04-30 | 1.0210元 | 1.0940元 |
| 2026-04-29 | 1.0213元 | 1.0943元 |
| 2026-04-28 | 1.0203元 | 1.0933元 |
| 2026-04-27 | 1.0193元 | 1.0923元 |
| 2026-04-24 | 1.0203元 | 1.0933元 |
| 2026-04-23 | 1.0212元 | 1.0942元 |
| 2026-04-22 | 1.0219元 | 1.0949元 |
| 2026-04-21 | 1.0217元 | 1.0947元 |
| 2026-04-20 | 1.0216元 | 1.0946元 |
| 2026-04-17 | 1.0215元 | 1.0945元 |
| 2026-04-16 | 1.0206元 | 1.0936元 |
| 2026-04-15 | 1.0202元 | 1.0932元 |
| 2026-04-14 | 1.0197元 | 1.0927元 |
| 2026-04-13 | 1.0196元 | 1.0926元 |
| 2026-04-10 | 1.0194元 | 1.0924元 |
| 2026-04-09 | 1.0192元 | 1.0922元 |
| 2026-04-08 | 1.0196元 | 1.0926元 |
| 2026-04-07 | 1.0198元 | 1.0928元 |
| 2026-04-03 | 1.0194元 | 1.0924元 |
| 2026-04-02 | 1.0189元 | 1.0919元 |
| 2026-04-01 | 1.0187元 | 1.0917元 |
| 2026-03-31 | 1.0190元 | 1.0920元 |
| 2026-03-30 | 1.0192元 | 1.0922元 |
| 2026-03-27 | 1.0186元 | 1.0916元 |
| 2026-03-26 | 1.0182元 | 1.0912元 |
| 2026-03-25 | 1.0181元 | 1.0911元 |
| 2026-03-24 | 1.0181元 | 1.0911元 |