中银荣享债券 (015438.jj ) 中银基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-05-25总资产规模5,077.73万元 (2025-12-31) 基金净值1.0159元 (2026-02-13) 基金经理高志刚管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% (5307 / 7216)
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中银荣享债券(015438) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-06-10

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-06-10	2025-06-10	0.02 元	20.05亿	4,009.91万元	1.94%	6.88%
2025-03-12	2025-03-12	0.053 元	27.35亿	1.45亿元	4.94%	6.88%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。