中银荣享债券(015438) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0219元 | 1.0949元 |
| 2026-04-21 | 1.0217元 | 1.0947元 |
| 2026-04-20 | 1.0216元 | 1.0946元 |
| 2026-04-17 | 1.0215元 | 1.0945元 |
| 2026-04-16 | 1.0206元 | 1.0936元 |
| 2026-04-15 | 1.0202元 | 1.0932元 |
| 2026-04-14 | 1.0197元 | 1.0927元 |
| 2026-04-13 | 1.0196元 | 1.0926元 |
| 2026-04-10 | 1.0194元 | 1.0924元 |
| 2026-04-09 | 1.0192元 | 1.0922元 |
| 2026-04-08 | 1.0196元 | 1.0926元 |
| 2026-04-07 | 1.0198元 | 1.0928元 |
| 2026-04-03 | 1.0194元 | 1.0924元 |
| 2026-04-02 | 1.0189元 | 1.0919元 |
| 2026-04-01 | 1.0187元 | 1.0917元 |
| 2026-03-31 | 1.0190元 | 1.0920元 |
| 2026-03-30 | 1.0192元 | 1.0922元 |
| 2026-03-27 | 1.0186元 | 1.0916元 |
| 2026-03-26 | 1.0182元 | 1.0912元 |
| 2026-03-25 | 1.0181元 | 1.0911元 |
| 2026-03-24 | 1.0181元 | 1.0911元 |
| 2026-03-23 | 1.0183元 | 1.0913元 |
| 2026-03-20 | 1.0184元 | 1.0914元 |
| 2026-03-19 | 1.0183元 | 1.0913元 |
| 2026-03-18 | 1.0182元 | 1.0912元 |
| 2026-03-17 | 1.0177元 | 1.0907元 |
| 2026-03-16 | 1.0174元 | 1.0904元 |
| 2026-03-13 | 1.0176元 | 1.0906元 |
| 2026-03-12 | 1.0174元 | 1.0904元 |
| 2026-03-11 | 1.0168元 | 1.0898元 |
| 2026-03-10 | 1.0168元 | 1.0898元 |
| 2026-03-09 | 1.0167元 | 1.0897元 |
| 2026-03-06 | 1.0173元 | 1.0903元 |
| 2026-03-05 | 1.0174元 | 1.0904元 |
| 2026-03-04 | 1.0174元 | 1.0904元 |
| 2026-03-03 | 1.0169元 | 1.0899元 |
| 2026-03-02 | 1.0166元 | 1.0896元 |
| 2026-02-27 | 1.0160元 | 1.0890元 |
| 2026-02-26 | 1.0156元 | 1.0886元 |
| 2026-02-25 | 1.0159元 | 1.0889元 |
| 2026-02-24 | 1.0162元 | 1.0892元 |
| 2026-02-13 | 1.0159元 | 1.0889元 |
| 2026-02-12 | 1.0159元 | 1.0889元 |
| 2026-02-11 | 1.0157元 | 1.0887元 |
| 2026-02-10 | 1.0158元 | 1.0888元 |
| 2026-02-09 | 1.0159元 | 1.0889元 |
| 2026-02-06 | 1.0157元 | 1.0887元 |
| 2026-02-05 | 1.0154元 | 1.0884元 |
| 2026-02-04 | 1.0150元 | 1.0880元 |
| 2026-02-03 | 1.0148元 | 1.0878元 |