中银荣享债券(015438) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.02元 | 5,104.48万 | 5,009.31万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 5,077.73万 | 5,008.61万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 5,067.65万 | 5,010.53万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 5,108.59万 | 5,055.00万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 20.52亿 | 20.05亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 29.53亿 | 27.35亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 29.09亿 | 27.35亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 28.99亿 | 27.35亿元 | -- |