中银荣享债券 (015438.jj ) 中银基金管理有限公司申	基金经理高志刚基金类型债券型成立日期2022-05-25总资产规模5,104.48万元 (2026-03-31) 基金净值1.0203元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.33% (5344 / 7262)
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中银荣享债券(015438) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	4,490.26万	87.84%
	(其中) 债券	4,490.26万	87.84%
2	银行存款及结算备付金	621.82万	12.16%

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