中银荣享债券(015438) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0306元 | 1.1036元 |
| 2026-07-15 | 1.0307元 | 1.1037元 |
| 2026-07-14 | 1.0307元 | 1.1037元 |
| 2026-07-13 | 1.0307元 | 1.1037元 |
| 2026-07-10 | 1.0307元 | 1.1037元 |
| 2026-07-09 | 1.0308元 | 1.1038元 |
| 2026-07-08 | 1.0307元 | 1.1037元 |
| 2026-07-07 | 1.0307元 | 1.1037元 |
| 2026-07-06 | 1.0298元 | 1.1028元 |
| 2026-07-03 | 1.0252元 | 1.0982元 |
| 2026-07-02 | 1.0252元 | 1.0982元 |
| 2026-07-01 | 1.0255元 | 1.0985元 |
| 2026-06-30 | 1.0264元 | 1.0994元 |
| 2026-06-29 | 1.0271元 | 1.1001元 |
| 2026-06-26 | 1.0261元 | 1.0991元 |
| 2026-06-25 | 1.0258元 | 1.0988元 |
| 2026-06-24 | 1.0252元 | 1.0982元 |
| 2026-06-23 | 1.0249元 | 1.0979元 |
| 2026-06-22 | 1.0251元 | 1.0981元 |
| 2026-06-18 | 1.0255元 | 1.0985元 |
| 2026-06-17 | 1.0252元 | 1.0982元 |
| 2026-06-16 | 1.0246元 | 1.0976元 |
| 2026-06-15 | 1.0234元 | 1.0964元 |
| 2026-06-12 | 1.0236元 | 1.0966元 |
| 2026-06-11 | 1.0229元 | 1.0959元 |
| 2026-06-10 | 1.0234元 | 1.0964元 |
| 2026-06-09 | 1.0241元 | 1.0971元 |
| 2026-06-08 | 1.0245元 | 1.0975元 |
| 2026-06-05 | 1.0250元 | 1.0980元 |
| 2026-06-04 | 1.0257元 | 1.0987元 |
| 2026-06-03 | 1.0252元 | 1.0982元 |
| 2026-06-02 | 1.0256元 | 1.0986元 |
| 2026-06-01 | 1.0259元 | 1.0989元 |
| 2026-05-29 | 1.0256元 | 1.0986元 |
| 2026-05-28 | 1.0256元 | 1.0986元 |
| 2026-05-27 | 1.0253元 | 1.0983元 |
| 2026-05-26 | 1.0243元 | 1.0973元 |
| 2026-05-25 | 1.0232元 | 1.0962元 |
| 2026-05-22 | 1.0226元 | 1.0956元 |
| 2026-05-21 | 1.0229元 | 1.0959元 |
| 2026-05-20 | 1.0232元 | 1.0962元 |
| 2026-05-19 | 1.0232元 | 1.0962元 |
| 2026-05-18 | 1.0225元 | 1.0955元 |
| 2026-05-15 | 1.0222元 | 1.0952元 |
| 2026-05-14 | 1.0222元 | 1.0952元 |
| 2026-05-13 | 1.0223元 | 1.0953元 |
| 2026-05-12 | 1.0220元 | 1.0950元 |
| 2026-05-11 | 1.0217元 | 1.0947元 |
| 2026-05-08 | 1.0213元 | 1.0943元 |
| 2026-05-07 | 1.0210元 | 1.0940元 |