建信优化配置混合C(015436) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.4335元 | 1.6885元 |
| 2026-09-03 | 1.4468元 | 1.7018元 |
| 2026-09-02 | 1.4503元 | 1.7053元 |
| 2026-09-01 | 1.4774元 | 1.7324元 |
| 2026-08-31 | 1.4979元 | 1.7529元 |
| 2026-08-28 | 1.4960元 | 1.7510元 |
| 2026-08-27 | 1.5161元 | 1.7711元 |
| 2026-08-26 | 1.4948元 | 1.7498元 |
| 2026-08-25 | 1.4776元 | 1.7326元 |
| 2026-08-24 | 1.4990元 | 1.7540元 |
| 2026-08-21 | 1.5315元 | 1.7865元 |
| 2026-08-20 | 1.5196元 | 1.7746元 |
| 2026-08-19 | 1.5143元 | 1.7693元 |
| 2026-08-18 | 1.5978元 | 1.8528元 |
| 2026-08-17 | 1.5962元 | 1.8512元 |
| 2026-08-14 | 1.5407元 | 1.7957元 |
| 2026-08-13 | 1.5328元 | 1.7878元 |
| 2026-08-12 | 1.5500元 | 1.8050元 |
| 2026-08-11 | 1.5249元 | 1.7799元 |
| 2026-08-10 | 1.5475元 | 1.8025元 |
| 2026-08-07 | 1.5432元 | 1.7982元 |
| 2026-08-06 | 1.5317元 | 1.7867元 |
| 2026-08-05 | 1.5197元 | 1.7747元 |
| 2026-08-04 | 1.4692元 | 1.7242元 |
| 2026-08-03 | 1.3955元 | 1.6505元 |
| 2026-07-31 | 1.4590元 | 1.7140元 |
| 2026-07-30 | 1.4260元 | 1.6810元 |
| 2026-07-29 | 1.5098元 | 1.7648元 |
| 2026-07-28 | 1.5146元 | 1.7696元 |
| 2026-07-27 | 1.6080元 | 1.8630元 |
| 2026-07-24 | 1.5624元 | 1.8174元 |
| 2026-07-23 | 1.5503元 | 1.8053元 |
| 2026-07-22 | 1.5735元 | 1.8285元 |
| 2026-07-21 | 1.6092元 | 1.8642元 |
| 2026-07-20 | 1.4739元 | 1.7289元 |
| 2026-07-17 | 1.4777元 | 1.7327元 |
| 2026-07-16 | 1.5657元 | 1.8207元 |
| 2026-07-15 | 1.6276元 | 1.8826元 |
| 2026-07-14 | 1.6872元 | 1.9422元 |
| 2026-07-13 | 1.6529元 | 1.9079元 |
| 2026-07-10 | 1.7067元 | 1.9617元 |
| 2026-07-09 | 1.8153元 | 2.0703元 |
| 2026-07-08 | 1.6993元 | 1.9543元 |
| 2026-07-07 | 1.6581元 | 1.9131元 |
| 2026-07-06 | 1.6416元 | 1.8966元 |
| 2026-07-03 | 1.6492元 | 1.9042元 |
| 2026-07-02 | 1.6542元 | 1.9092元 |
| 2026-07-01 | 1.8159元 | 2.0709元 |
| 2026-06-30 | 1.8588元 | 2.1138元 |
| 2026-06-29 | 1.7919元 | 2.0469元 |