建信优化配置混合C(015436) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.3183元 | 1.5733元 |
| 2026-01-22 | 1.3302元 | 1.5852元 |
| 2026-01-21 | 1.3333元 | 1.5883元 |
| 2026-01-20 | 1.3185元 | 1.5735元 |
| 2026-01-19 | 1.3325元 | 1.5875元 |
| 2026-01-16 | 1.3313元 | 1.5863元 |
| 2026-01-15 | 1.3233元 | 1.5783元 |
| 2026-01-14 | 1.3048元 | 1.5598元 |
| 2026-01-13 | 1.3029元 | 1.5579元 |
| 2026-01-12 | 1.3210元 | 1.5760元 |
| 2026-01-09 | 1.3271元 | 1.5821元 |
| 2026-01-08 | 1.3288元 | 1.5838元 |
| 2026-01-07 | 1.3516元 | 1.6066元 |
| 2026-01-06 | 1.3506元 | 1.6056元 |
| 2026-01-05 | 1.3468元 | 1.6018元 |
| 2025-12-31 | 1.3218元 | 1.5768元 |
| 2025-12-30 | 1.3344元 | 1.5894元 |
| 2025-12-29 | 1.3307元 | 1.5857元 |
| 2025-12-26 | 1.3375元 | 1.5925元 |
| 2025-12-25 | 1.3457元 | 1.6007元 |
| 2025-12-24 | 1.3398元 | 1.5948元 |
| 2025-12-23 | 1.3339元 | 1.5889元 |
| 2025-12-22 | 1.3224元 | 1.5774元 |
| 2025-12-19 | 1.3048元 | 1.5598元 |
| 2025-12-18 | 1.2988元 | 1.5538元 |
| 2025-12-17 | 1.3190元 | 1.5740元 |
| 2025-12-16 | 1.2927元 | 1.5477元 |
| 2025-12-15 | 1.3064元 | 1.5614元 |
| 2025-12-12 | 1.3232元 | 1.5782元 |
| 2025-12-11 | 1.3146元 | 1.5696元 |
| 2025-12-10 | 1.3334元 | 1.5884元 |
| 2025-12-09 | 1.3349元 | 1.5899元 |
| 2025-12-08 | 1.3216元 | 1.5766元 |
| 2025-12-05 | 1.3021元 | 1.5571元 |
| 2025-12-04 | 1.2908元 | 1.5458元 |
| 2025-12-03 | 1.2772元 | 1.5322元 |
| 2025-12-02 | 1.2820元 | 1.5370元 |
| 2025-12-01 | 1.2797元 | 1.5347元 |
| 2025-11-28 | 1.2675元 | 1.5225元 |
| 2025-11-27 | 1.2620元 | 1.5170元 |
| 2025-11-26 | 1.2678元 | 1.5228元 |
| 2025-11-25 | 1.2328元 | 1.4878元 |
| 2025-11-24 | 1.2110元 | 1.4660元 |
| 2025-11-21 | 1.2156元 | 1.4706元 |
| 2025-11-20 | 1.2544元 | 1.5094元 |
| 2025-11-19 | 1.2615元 | 1.5165元 |
| 2025-11-18 | 1.2467元 | 1.5017元 |
| 2025-11-17 | 1.2498元 | 1.5048元 |
| 2025-11-14 | 1.2558元 | 1.5108元 |
| 2025-11-13 | 1.2814元 | 1.5364元 |