建信优化配置混合C (015436.jj ) 建信基金管理有限责任公司申	基金类型混合型成立日期2022-03-21总资产规模624.66万元 (2025-09-30) 基金净值1.3271元 (2026-01-09) 基金经理刘克飞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.09% (6967 / 8992)
相关基金:	主从基金: 建信优化配置混合A
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建信优化配置混合C(015436) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-01-12

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-01-12	2023-01-12	0.255 元	736.24万	187.74万元	16.30%	16.30%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。