建信优化配置混合C (015436.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理刘克飞基金类型混合型成立日期2022-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8153元 (2026-07-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率8.59% (3216 / 9332) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信优化配置混合(530005) |
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建信优化配置混合C(015436) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.8153元 | 2.0703元 |
| 2026-07-08 | 1.6993元 | 1.9543元 |
| 2026-07-07 | 1.6581元 | 1.9131元 |
| 2026-07-06 | 1.6416元 | 1.8966元 |
| 2026-07-03 | 1.6492元 | 1.9042元 |
| 2026-07-02 | 1.6542元 | 1.9092元 |
| 2026-07-01 | 1.8159元 | 2.0709元 |
| 2026-06-30 | 1.8588元 | 2.1138元 |
| 2026-06-29 | 1.7919元 | 2.0469元 |
| 2026-06-26 | 1.7272元 | 1.9822元 |
| 2026-06-25 | 1.7514元 | 2.0064元 |
| 2026-06-24 | 1.7008元 | 1.9558元 |
| 2026-06-23 | 1.6282元 | 1.8832元 |
| 2026-06-22 | 1.6561元 | 1.9111元 |
| 2026-06-18 | 1.6335元 | 1.8885元 |
| 2026-06-17 | 1.5853元 | 1.8403元 |
| 2026-06-16 | 1.5369元 | 1.7919元 |
| 2026-06-15 | 1.5248元 | 1.7798元 |
| 2026-06-12 | 1.4671元 | 1.7221元 |
| 2026-06-11 | 1.4590元 | 1.7140元 |
| 2026-06-10 | 1.4533元 | 1.7083元 |
| 2026-06-09 | 1.4803元 | 1.7353元 |
| 2026-06-08 | 1.4309元 | 1.6859元 |
| 2026-06-05 | 1.4632元 | 1.7182元 |
| 2026-06-04 | 1.5337元 | 1.7887元 |
| 2026-06-03 | 1.5257元 | 1.7807元 |
| 2026-06-02 | 1.5045元 | 1.7595元 |
| 2026-06-01 | 1.4635元 | 1.7185元 |
| 2026-05-29 | 1.5017元 | 1.7567元 |
| 2026-05-28 | 1.5338元 | 1.7888元 |
| 2026-05-27 | 1.4946元 | 1.7496元 |
| 2026-05-26 | 1.5097元 | 1.7647元 |
| 2026-05-25 | 1.5410元 | 1.7960元 |
| 2026-05-22 | 1.5002元 | 1.7552元 |
| 2026-05-21 | 1.4644元 | 1.7194元 |
| 2026-05-20 | 1.5079元 | 1.7629元 |
| 2026-05-19 | 1.4807元 | 1.7357元 |
| 2026-05-18 | 1.4572元 | 1.7122元 |
| 2026-05-15 | 1.4599元 | 1.7149元 |
| 2026-05-14 | 1.4779元 | 1.7329元 |
| 2026-05-13 | 1.5136元 | 1.7686元 |
| 2026-05-12 | 1.4796元 | 1.7346元 |
| 2026-05-11 | 1.4761元 | 1.7311元 |
| 2026-05-08 | 1.4188元 | 1.6738元 |
| 2026-05-07 | 1.4433元 | 1.6983元 |
| 2026-05-06 | 1.4306元 | 1.6856元 |
| 2026-04-30 | 1.4030元 | 1.6580元 |
| 2026-04-29 | 1.3994元 | 1.6544元 |
| 2026-04-28 | 1.3928元 | 1.6478元 |
| 2026-04-27 | 1.4094元 | 1.6644元 |