建信优化配置混合C (015436.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理刘克飞基金类型混合型成立日期2022-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5002元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.01% (5559 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信优化配置混合(530005) |
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建信优化配置混合C(015436) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.5002元 | 1.7552元 |
| 2026-05-21 | 1.4644元 | 1.7194元 |
| 2026-05-20 | 1.5079元 | 1.7629元 |
| 2026-05-19 | 1.4807元 | 1.7357元 |
| 2026-05-18 | 1.4572元 | 1.7122元 |
| 2026-05-15 | 1.4599元 | 1.7149元 |
| 2026-05-14 | 1.4779元 | 1.7329元 |
| 2026-05-13 | 1.5136元 | 1.7686元 |
| 2026-05-12 | 1.4796元 | 1.7346元 |
| 2026-05-11 | 1.4761元 | 1.7311元 |
| 2026-05-08 | 1.4188元 | 1.6738元 |
| 2026-05-07 | 1.4433元 | 1.6983元 |
| 2026-05-06 | 1.4306元 | 1.6856元 |
| 2026-04-30 | 1.4030元 | 1.6580元 |
| 2026-04-29 | 1.3994元 | 1.6544元 |
| 2026-04-28 | 1.3928元 | 1.6478元 |
| 2026-04-27 | 1.4094元 | 1.6644元 |
| 2026-04-24 | 1.3793元 | 1.6343元 |
| 2026-04-23 | 1.3794元 | 1.6344元 |
| 2026-04-22 | 1.3832元 | 1.6382元 |
| 2026-04-21 | 1.3548元 | 1.6098元 |
| 2026-04-20 | 1.3597元 | 1.6147元 |
| 2026-04-17 | 1.3455元 | 1.6005元 |
| 2026-04-16 | 1.3474元 | 1.6024元 |
| 2026-04-15 | 1.3261元 | 1.5811元 |
| 2026-04-14 | 1.3290元 | 1.5840元 |
| 2026-04-13 | 1.3115元 | 1.5665元 |
| 2026-04-10 | 1.3120元 | 1.5670元 |
| 2026-04-09 | 1.2827元 | 1.5377元 |
| 2026-04-08 | 1.2809元 | 1.5359元 |
| 2026-04-07 | 1.2240元 | 1.4790元 |
| 2026-04-03 | 1.2290元 | 1.4840元 |
| 2026-04-02 | 1.2356元 | 1.4906元 |
| 2026-04-01 | 1.2495元 | 1.5045元 |
| 2026-03-31 | 1.2253元 | 1.4803元 |
| 2026-03-30 | 1.2386元 | 1.4936元 |
| 2026-03-27 | 1.2433元 | 1.4983元 |
| 2026-03-26 | 1.2358元 | 1.4908元 |
| 2026-03-25 | 1.2533元 | 1.5083元 |
| 2026-03-24 | 1.2282元 | 1.4832元 |
| 2026-03-23 | 1.2184元 | 1.4734元 |
| 2026-03-20 | 1.2492元 | 1.5042元 |
| 2026-03-19 | 1.2431元 | 1.4981元 |
| 2026-03-18 | 1.2654元 | 1.5204元 |
| 2026-03-17 | 1.2565元 | 1.5115元 |
| 2026-03-16 | 1.2698元 | 1.5248元 |
| 2026-03-13 | 1.2692元 | 1.5242元 |
| 2026-03-12 | 1.2786元 | 1.5336元 |
| 2026-03-11 | 1.2956元 | 1.5506元 |
| 2026-03-10 | 1.2931元 | 1.5481元 |