华宝宝隆债券A(015414) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.0555元 | 1.0975元 |
| 2026-02-13 | 1.0549元 | 1.0969元 |
| 2026-02-12 | 1.0550元 | 1.0970元 |
| 2026-02-11 | 1.0547元 | 1.0967元 |
| 2026-02-10 | 1.0545元 | 1.0965元 |
| 2026-02-09 | 1.0544元 | 1.0964元 |
| 2026-02-06 | 1.0537元 | 1.0957元 |
| 2026-02-05 | 1.0531元 | 1.0951元 |
| 2026-02-04 | 1.0526元 | 1.0946元 |
| 2026-02-03 | 1.0525元 | 1.0945元 |
| 2026-02-02 | 1.0525元 | 1.0945元 |
| 2026-01-30 | 1.0525元 | 1.0945元 |
| 2026-01-29 | 1.0526元 | 1.0946元 |
| 2026-01-28 | 1.0525元 | 1.0945元 |
| 2026-01-27 | 1.0524元 | 1.0944元 |
| 2026-01-26 | 1.0527元 | 1.0947元 |
| 2026-01-23 | 1.0525元 | 1.0945元 |
| 2026-01-22 | 1.0520元 | 1.0940元 |
| 2026-01-21 | 1.0522元 | 1.0942元 |
| 2026-01-20 | 1.0518元 | 1.0938元 |
| 2026-01-19 | 1.0513元 | 1.0933元 |
| 2026-01-16 | 1.0511元 | 1.0931元 |
| 2026-01-15 | 1.0506元 | 1.0926元 |
| 2026-01-14 | 1.0503元 | 1.0923元 |
| 2026-01-13 | 1.0500元 | 1.0920元 |
| 2026-01-12 | 1.0498元 | 1.0918元 |
| 2026-01-09 | 1.0492元 | 1.0912元 |
| 2026-01-08 | 1.0488元 | 1.0908元 |
| 2026-01-07 | 1.0481元 | 1.0901元 |
| 2026-01-06 | 1.0485元 | 1.0905元 |
| 2026-01-05 | 1.0494元 | 1.0914元 |
| 2025-12-31 | 1.0493元 | 1.0913元 |
| 2025-12-30 | 1.0489元 | 1.0909元 |
| 2025-12-29 | 1.0488元 | 1.0908元 |
| 2025-12-26 | 1.0496元 | 1.0916元 |
| 2025-12-25 | 1.0494元 | 1.0914元 |
| 2025-12-24 | 1.0495元 | 1.0915元 |
| 2025-12-23 | 1.0496元 | 1.0916元 |
| 2025-12-22 | 1.0491元 | 1.0911元 |
| 2025-12-19 | 1.0492元 | 1.0912元 |
| 2025-12-18 | 1.0485元 | 1.0905元 |
| 2025-12-17 | 1.0480元 | 1.0900元 |
| 2025-12-16 | 1.0474元 | 1.0894元 |
| 2025-12-15 | 1.0473元 | 1.0893元 |
| 2025-12-12 | 1.0478元 | 1.0898元 |
| 2025-12-11 | 1.0482元 | 1.0902元 |
| 2025-12-10 | 1.0475元 | 1.0895元 |
| 2025-12-09 | 1.0470元 | 1.0890元 |
| 2025-12-08 | 1.0463元 | 1.0883元 |
| 2025-12-05 | 1.0463元 | 1.0883元 |