华宝宝隆债券A(015414) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0685元 | 1.1105元 |
| 2026-07-15 | 1.0686元 | 1.1106元 |
| 2026-07-14 | 1.0684元 | 1.1104元 |
| 2026-07-13 | 1.0685元 | 1.1105元 |
| 2026-07-10 | 1.0685元 | 1.1105元 |
| 2026-07-09 | 1.0685元 | 1.1105元 |
| 2026-07-08 | 1.0686元 | 1.1106元 |
| 2026-07-07 | 1.0685元 | 1.1105元 |
| 2026-07-06 | 1.0685元 | 1.1105元 |
| 2026-07-03 | 1.0679元 | 1.1099元 |
| 2026-07-02 | 1.0678元 | 1.1098元 |
| 2026-07-01 | 1.0675元 | 1.1095元 |
| 2026-06-30 | 1.0682元 | 1.1102元 |
| 2026-06-29 | 1.0684元 | 1.1104元 |
| 2026-06-26 | 1.0677元 | 1.1097元 |
| 2026-06-25 | 1.0677元 | 1.1097元 |
| 2026-06-24 | 1.0671元 | 1.1091元 |
| 2026-06-23 | 1.0669元 | 1.1089元 |
| 2026-06-22 | 1.0673元 | 1.1093元 |
| 2026-06-18 | 1.0673元 | 1.1093元 |
| 2026-06-17 | 1.0669元 | 1.1089元 |
| 2026-06-16 | 1.0663元 | 1.1083元 |
| 2026-06-15 | 1.0654元 | 1.1074元 |
| 2026-06-12 | 1.0652元 | 1.1072元 |
| 2026-06-11 | 1.0650元 | 1.1070元 |
| 2026-06-10 | 1.0657元 | 1.1077元 |
| 2026-06-09 | 1.0663元 | 1.1083元 |
| 2026-06-08 | 1.0668元 | 1.1088元 |
| 2026-06-05 | 1.0673元 | 1.1093元 |
| 2026-06-04 | 1.0677元 | 1.1097元 |
| 2026-06-03 | 1.0675元 | 1.1095元 |
| 2026-06-02 | 1.0677元 | 1.1097元 |
| 2026-06-01 | 1.0677元 | 1.1097元 |
| 2026-05-29 | 1.0673元 | 1.1093元 |
| 2026-05-28 | 1.0672元 | 1.1092元 |
| 2026-05-27 | 1.0668元 | 1.1088元 |
| 2026-05-26 | 1.0661元 | 1.1081元 |
| 2026-05-25 | 1.0655元 | 1.1075元 |
| 2026-05-22 | 1.0652元 | 1.1072元 |
| 2026-05-21 | 1.0653元 | 1.1073元 |
| 2026-05-20 | 1.0654元 | 1.1074元 |
| 2026-05-19 | 1.0653元 | 1.1073元 |
| 2026-05-18 | 1.0648元 | 1.1068元 |
| 2026-05-15 | 1.0644元 | 1.1064元 |
| 2026-05-14 | 1.0643元 | 1.1063元 |
| 2026-05-13 | 1.0644元 | 1.1064元 |
| 2026-05-12 | 1.0640元 | 1.1060元 |
| 2026-05-11 | 1.0635元 | 1.1055元 |
| 2026-05-08 | 1.0630元 | 1.1050元 |
| 2026-05-07 | 1.0627元 | 1.1047元 |