招商体育文化休闲股票C(015395) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2026-09-03 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2026-09-02 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2026-09-01 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2026-08-31 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2026-08-28 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2026-08-27 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2026-08-26 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2026-08-25 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-08-24 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2026-08-21 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2026-08-20 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2026-08-19 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2026-08-18 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2026-08-17 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2026-08-14 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2026-08-13 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2026-08-12 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2026-08-11 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2026-08-10 | 1.6380元 | 1.6380元 |
| 2026-08-07 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2026-08-06 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2026-08-05 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2026-08-04 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2026-08-03 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2026-07-31 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2026-07-30 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2026-07-29 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2026-07-28 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2026-07-27 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-07-24 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-07-23 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-07-22 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-07-21 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2026-07-20 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2026-07-17 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2026-07-16 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2026-07-15 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2026-07-14 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2026-07-13 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2026-07-10 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2026-07-09 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2026-07-08 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2026-07-07 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2026-07-06 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2026-07-03 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2026-07-02 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2026-07-01 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2026-06-30 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2026-06-29 | 1.5250元 | 1.5250元 |