招商体育文化休闲股票C (015395.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理文仲阳基金类型股票型成立日期2022-03-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6140元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.93% (4436 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商体育文化休闲股票(001628) |
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招商体育文化休闲股票C(015395) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2026-06-15 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2026-06-12 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2026-06-11 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2026-06-10 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2026-06-09 | 1.6660元 | 1.6660元 |
| 2026-06-08 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2026-06-05 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2026-06-04 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2026-06-03 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2026-06-02 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2026-06-01 | 1.7870元 | 1.7870元 |
| 2026-05-29 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2026-05-28 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2026-05-27 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2026-05-26 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2026-05-25 | 1.7550元 | 1.7550元 |
| 2026-05-22 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2026-05-21 | 1.7840元 | 1.7840元 |
| 2026-05-20 | 1.8420元 | 1.8420元 |
| 2026-05-19 | 1.8960元 | 1.8960元 |
| 2026-05-18 | 1.8620元 | 1.8620元 |
| 2026-05-15 | 1.8600元 | 1.8600元 |
| 2026-05-14 | 1.8380元 | 1.8380元 |
| 2026-05-13 | 1.9290元 | 1.9290元 |
| 2026-05-12 | 1.9050元 | 1.9050元 |
| 2026-05-11 | 1.9420元 | 1.9420元 |
| 2026-05-08 | 1.9400元 | 1.9400元 |
| 2026-05-07 | 1.9460元 | 1.9460元 |
| 2026-05-06 | 1.8650元 | 1.8650元 |
| 2026-04-30 | 1.8150元 | 1.8150元 |
| 2026-04-29 | 1.8300元 | 1.8300元 |
| 2026-04-28 | 1.7950元 | 1.7950元 |
| 2026-04-27 | 1.8290元 | 1.8290元 |
| 2026-04-24 | 1.8400元 | 1.8400元 |
| 2026-04-23 | 1.8760元 | 1.8760元 |
| 2026-04-22 | 1.8910元 | 1.8910元 |
| 2026-04-21 | 1.8960元 | 1.8960元 |
| 2026-04-20 | 1.9130元 | 1.9130元 |
| 2026-04-17 | 1.8720元 | 1.8720元 |
| 2026-04-16 | 1.8750元 | 1.8750元 |
| 2026-04-15 | 1.8260元 | 1.8260元 |
| 2026-04-14 | 1.8440元 | 1.8440元 |
| 2026-04-13 | 1.8200元 | 1.8200元 |
| 2026-04-10 | 1.8540元 | 1.8540元 |
| 2026-04-09 | 1.8380元 | 1.8380元 |
| 2026-04-08 | 1.8890元 | 1.8890元 |
| 2026-04-07 | 1.7550元 | 1.7550元 |
| 2026-04-03 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2026-04-02 | 1.7770元 | 1.7770元 |