招商体育文化休闲股票C (015395.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-03-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9560元 (2026-03-06) 基金经理文仲阳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率7.13% (3207 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商体育文化休闲股票A |
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招商体育文化休闲股票C(015395) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.9560元 | 1.9560元 |
| 2026-03-05 | 1.9510元 | 1.9510元 |
| 2026-03-04 | 1.9310元 | 1.9310元 |
| 2026-03-03 | 1.9460元 | 1.9460元 |
| 2026-03-02 | 2.0380元 | 2.0380元 |
| 2026-02-27 | 2.1130元 | 2.1130元 |
| 2026-02-26 | 2.0950元 | 2.0950元 |
| 2026-02-25 | 2.1250元 | 2.1250元 |
| 2026-02-24 | 2.1490元 | 2.1490元 |
| 2026-02-13 | 2.2490元 | 2.2490元 |
| 2026-02-12 | 2.2940元 | 2.2940元 |
| 2026-02-11 | 2.3010元 | 2.3010元 |
| 2026-02-10 | 2.3610元 | 2.3610元 |
| 2026-02-09 | 2.2350元 | 2.2350元 |
| 2026-02-06 | 2.1100元 | 2.1100元 |
| 2026-02-05 | 2.1380元 | 2.1380元 |
| 2026-02-04 | 2.1480元 | 2.1480元 |
| 2026-02-03 | 2.2530元 | 2.2530元 |
| 2026-02-02 | 2.1880元 | 2.1880元 |
| 2026-01-30 | 2.2430元 | 2.2430元 |
| 2026-01-29 | 2.2470元 | 2.2470元 |
| 2026-01-28 | 2.1610元 | 2.1610元 |
| 2026-01-27 | 2.2050元 | 2.2050元 |
| 2026-01-26 | 2.1760元 | 2.1760元 |
| 2026-01-23 | 2.2320元 | 2.2320元 |
| 2026-01-22 | 2.1800元 | 2.1800元 |
| 2026-01-21 | 2.1650元 | 2.1650元 |
| 2026-01-20 | 2.1760元 | 2.1760元 |
| 2026-01-19 | 2.2100元 | 2.2100元 |
| 2026-01-16 | 2.2280元 | 2.2280元 |
| 2026-01-15 | 2.3200元 | 2.3200元 |
| 2026-01-14 | 2.4000元 | 2.4000元 |
| 2026-01-13 | 2.3310元 | 2.3310元 |
| 2026-01-12 | 2.3030元 | 2.3030元 |
| 2026-01-09 | 2.1020元 | 2.1020元 |
| 2026-01-08 | 1.9870元 | 1.9870元 |
| 2026-01-07 | 1.9500元 | 1.9500元 |
| 2026-01-06 | 1.9460元 | 1.9460元 |
| 2026-01-05 | 1.9380元 | 1.9380元 |
| 2025-12-31 | 1.8550元 | 1.8550元 |
| 2025-12-30 | 1.8110元 | 1.8110元 |
| 2025-12-29 | 1.7910元 | 1.7910元 |
| 2025-12-26 | 1.8040元 | 1.8040元 |
| 2025-12-25 | 1.8090元 | 1.8090元 |
| 2025-12-24 | 1.7970元 | 1.7970元 |
| 2025-12-23 | 1.7900元 | 1.7900元 |
| 2025-12-22 | 1.7870元 | 1.7870元 |
| 2025-12-19 | 1.7980元 | 1.7980元 |
| 2025-12-18 | 1.7820元 | 1.7820元 |
| 2025-12-17 | 1.7720元 | 1.7720元 |