招商体育文化休闲股票C (015395.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理文仲阳基金类型股票型成立日期2022-03-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3580元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率-2.08% (4764 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商体育文化休闲股票(001628) |
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招商体育文化休闲股票C(015395) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-07-23 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-07-22 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-07-21 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2026-07-20 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2026-07-17 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2026-07-16 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2026-07-15 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2026-07-14 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2026-07-13 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2026-07-10 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2026-07-09 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2026-07-08 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2026-07-07 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2026-07-06 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2026-07-03 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2026-07-02 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2026-07-01 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2026-06-30 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2026-06-29 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-06-26 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-06-25 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2026-06-24 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2026-06-23 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2026-06-22 | 1.6670元 | 1.6670元 |
| 2026-06-18 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2026-06-17 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2026-06-16 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2026-06-15 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2026-06-12 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2026-06-11 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2026-06-10 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2026-06-09 | 1.6660元 | 1.6660元 |
| 2026-06-08 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2026-06-05 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2026-06-04 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2026-06-03 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2026-06-02 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2026-06-01 | 1.7870元 | 1.7870元 |
| 2026-05-29 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2026-05-28 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2026-05-27 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2026-05-26 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2026-05-25 | 1.7550元 | 1.7550元 |
| 2026-05-22 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2026-05-21 | 1.7840元 | 1.7840元 |
| 2026-05-20 | 1.8420元 | 1.8420元 |
| 2026-05-19 | 1.8960元 | 1.8960元 |
| 2026-05-18 | 1.8620元 | 1.8620元 |
| 2026-05-15 | 1.8600元 | 1.8600元 |