估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
招商体育文化休闲股票C
(015395.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金经理
文仲阳
基金类型
股票型
成立日期
2022-03-16
总资产规模
2.26亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.7550
元
(
2026-05-25
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-08-15
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.01%
(4247 / 5914)
相关基金:
主从基金:
招商体育文化休闲股票(001628)
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招商体育文化休闲股票C(015395) - 历史资产组合