招商体育文化休闲股票C (015395.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理文仲阳基金类型股票型成立日期2022-03-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4850元 (2026-07-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率-0.05% (4493 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商体育文化休闲股票(001628) |
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招商体育文化休闲股票C(015395) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.79元 | 2.26亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.86元 | 8,129.10万 | 4,382.26万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.92元 | 7,531.77万 | 3,918.72万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.73元 | 8,266.50万 | 4,786.63万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.60元 | 9,468.91万 | 5,914.37万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.53元 | 1.44亿 | 9,412.91万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.44元 | 2.64亿 | 1.83亿元 | -- |