招商体育文化休闲股票C(015395) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.54元 | 2.47亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.79元 | 2.26亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.86元 | 8,129.10万 | 4,382.26万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.92元 | 7,531.77万 | 3,918.72万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.73元 | 8,266.50万 | 4,786.63万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.60元 | 9,468.91万 | 5,914.37万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.53元 | 1.44亿 | 9,412.91万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.44元 | 2.64亿 | 1.83亿元 | -- |