招商体育文化休闲股票C (015395.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理文仲阳基金类型股票型成立日期2022-03-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4850元 (2026-07-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率-0.05% (4493 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商体育文化休闲股票(001628) |
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招商体育文化休闲股票C(015395) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20.92% | -5.80% | -15.38% | 1.51% | -6.06% | -9.50% | -3.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -19.95% |
| 2025 | -1.64% | 7.27% | -0.50% | -1.75% | 0.64% | 9.10% | 3.76% | 7.20% | 0.05% | -4.16% | 2.93% | -2.16% | 21.64% |
| 2024 | -13.60% | 12.53% | 5.14% | -5.36% | -7.32% | -7.20% | -2.17% | -2.56% | 25.81% | 0.76% | 6.83% | -1.49% | 5.83% |
| 2023 | 7.60% | 3.86% | 29.08% | 11.24% | -6.64% | -4.03% | -12.15% | -0.81% | -7.37% | -9.31% | 8.26% | -0.96% | 12.84% |
| 2022 | -- | -- | 6.45% | -19.19% | 6.17% | 7.51% | -6.09% | 1.53% | -14.86% | -0.93% | 8.09% | 0.55% | -14.18% |