中欧沪深300指数增强A (015387.jj ) 沪深300 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理钱亚婷王健基金类型指数型基金成立日期2022-03-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1610元 (2026-07-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-05-20) 持仓换手率297.44% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.52% (3691 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧沪深300指数增强C 、中欧沪深300指数增强E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧沪深300指数增强A(015387) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-07-23 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-07-22 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-07-21 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-07-20 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-07-17 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-07-16 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-07-15 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-07-14 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-07-13 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-07-10 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-07-09 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-07-08 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-07-07 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-07-06 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-07-03 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-07-02 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-07-01 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-06-30 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-06-29 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-06-26 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-06-25 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-06-24 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-06-23 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-06-22 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-06-18 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-06-17 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-06-16 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-06-15 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-06-12 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-06-11 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-06-10 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-06-09 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-06-08 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-06-05 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-06-04 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-06-03 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-06-02 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-06-01 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-05-29 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-05-28 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-05-27 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-05-26 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-05-25 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-05-22 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-05-21 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-05-20 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-05-19 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-05-18 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-05-15 | 1.2467元 | 1.2467元 |