中欧沪深300指数增强A (015387.jj ) 沪深300 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-03-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1841元 (2025-12-24) 基金经理钱亚婷王健管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率321.26% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.63% (3549 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧沪深300指数增强C 、中欧沪深300指数增强E |
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中欧沪深300指数增强A(015387) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2025-12-23 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2025-12-22 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2025-12-19 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2025-12-18 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2025-12-17 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2025-12-16 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2025-12-15 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2025-12-12 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2025-12-11 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2025-12-10 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2025-12-09 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2025-12-08 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2025-12-05 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2025-12-04 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2025-12-03 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2025-12-02 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2025-12-01 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2025-11-28 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2025-11-27 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2025-11-26 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2025-11-25 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2025-11-24 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2025-11-21 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2025-11-20 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2025-11-19 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2025-11-18 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2025-11-17 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2025-11-14 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2025-11-13 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2025-11-12 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2025-11-11 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2025-11-10 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2025-11-07 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2025-11-06 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2025-11-05 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2025-11-04 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2025-11-03 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2025-10-31 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2025-10-30 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2025-10-29 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2025-10-28 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2025-10-27 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2025-10-24 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2025-10-23 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2025-10-22 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2025-10-21 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2025-10-20 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2025-10-17 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2025-10-16 | 1.1658元 | 1.1658元 |