中欧沪深300指数增强A (015387.jj ) 沪深300 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-03-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2180元 (2026-02-13) 基金经理钱亚婷王健管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率321.26% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.22% (3800 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧沪深300指数增强C 、中欧沪深300指数增强E |
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中欧沪深300指数增强A(015387) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-02-12 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-02-11 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-02-10 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-02-09 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-02-06 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-02-05 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-02-04 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-02-03 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-02-02 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-01-30 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-01-29 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-01-28 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-01-27 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-01-26 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-01-23 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-01-22 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-01-21 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-01-20 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-01-19 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-01-16 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-01-15 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-01-14 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-01-13 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-01-12 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-01-09 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-01-08 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-01-07 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-01-06 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-01-05 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2025-12-31 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2025-12-30 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2025-12-29 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2025-12-26 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2025-12-25 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2025-12-24 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2025-12-23 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2025-12-22 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2025-12-19 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2025-12-18 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2025-12-17 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2025-12-16 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2025-12-15 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2025-12-12 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2025-12-11 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2025-12-10 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2025-12-09 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2025-12-08 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2025-12-05 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2025-12-04 | 1.1483元 | 1.1483元 |