中欧沪深300指数增强A (015387.jj ) 沪深300 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理钱亚婷王健基金类型指数型基金成立日期2022-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2071元 (2026-06-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-05-20) 持仓换手率297.44% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.59% (3840 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧沪深300指数增强C 、中欧沪深300指数增强E |
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中欧沪深300指数增强A(015387) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-06-08 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-06-05 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-06-04 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-06-03 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-06-02 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-06-01 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-05-29 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-05-28 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-05-27 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-05-26 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-05-25 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-05-22 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-05-21 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-05-20 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-05-19 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-05-18 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-05-15 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-05-14 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-05-13 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-05-12 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-05-11 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-05-08 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-05-07 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-05-06 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-04-30 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-04-29 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-04-28 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-04-27 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-04-24 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-04-23 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-04-22 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-04-21 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-04-20 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-04-17 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-04-16 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-04-15 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-04-14 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-04-13 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-04-10 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-04-09 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-04-08 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-04-07 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-04-03 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-04-02 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-04-01 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-03-31 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-03-30 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-03-27 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-03-26 | 1.1545元 | 1.1545元 |