中欧沪深300指数增强A (015387.jj ) 沪深300 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理钱亚婷王健基金类型指数型基金成立日期2022-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2266元 (2026-07-02) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-05-20) 持仓换手率297.44% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.91% (3737 / 6058) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧沪深300指数增强C 、中欧沪深300指数增强E |
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中欧沪深300指数增强A(015387) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.18亿 | 89.75% |
| (其中) 股票 | 6.18亿 | 89.75% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,843.87万 | 9.95% |
| 3 | 其他资产 | 207.06万 | 0.30% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.76亿 | 40.17% |
| 金融业 | 1.42亿 | 20.65% |
| 采矿业 | 3,057.53万 | 4.44% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,028.26万 | 2.95% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,762.66万 | 2.56% |
| 租赁和商务服务业 | 892.08万 | 1.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 874.20万 | 1.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 656.59万 | 0.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 364.65万 | 0.53% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.29%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1,434.49万 | 2.08% |
| 消费者常用品 | 860.91万 | 1.25% |
| 电信服务 | 653.84万 | 0.95% |
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