中欧沪深300指数增强A (015387.jj ) 沪深300 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理钱亚婷王健基金类型指数型基金成立日期2022-03-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1784元 (2026-09-02) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率523.02% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.78% (3759 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧沪深300指数增强C 、中欧沪深300指数增强E |
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中欧沪深300指数增强A(015387) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.30亿 | 86.26% |
| (其中) 股票 | 5.30亿 | 86.26% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,554.32万 | 2.53% |
| (其中) 债券 | 1,554.32万 | 2.53% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,897.80万 | 9.59% |
| 4 | 其他资产 | 996.43万 | 1.62% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.84%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1,382.17万 | 2.25% |
| 消费者常用品 | 362.33万 | 0.59% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.90亿 | 47.12% |
| 金融业 | 1.04亿 | 16.96% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,876.37万 | 3.05% |
| 采矿业 | 1,607.18万 | 2.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 990.36万 | 1.61% |
| 农、林、牧、渔业 | 656.16万 | 1.07% |
| 租赁和商务服务业 | 514.51万 | 0.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 122.06万 | 0.20% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,276.29万 | 8.58% |
| 科学研究和技术服务业 | 819.24万 | 1.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27.04万 | 0.04% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.006% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0003% |
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