中欧沪深300指数增强A (015387.jj ) 沪深300 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理钱亚婷王健基金类型指数型基金成立日期2022-03-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1942元 (2026-09-01) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率523.02% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.09% (3793 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧沪深300指数增强C 、中欧沪深300指数增强E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧沪深300指数增强A(015387) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.28元 | 3.02亿 | 2.36亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.16元 | 3.74亿 | 3.23亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.18元 | 3.01亿 | 2.55亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.20元 | 2.16亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.96元 | 3.18亿 | 3.31亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.94元 | 3.91亿 | 4.15亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 4.12亿 | 4.38亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 2.16亿 | 2.25亿元 | -- |