中欧沪深300指数增强A (015387.jj ) 沪深300 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-03-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2180元 (2026-02-13) 基金经理钱亚婷王健管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率321.26% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.22% (3800 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧沪深300指数增强C 、中欧沪深300指数增强E |
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中欧沪深300指数增强A(015387) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.18元 | 3.01亿 | 2.55亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.20元 | 2.16亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.96元 | 3.18亿 | 3.31亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.94元 | 3.91亿 | 4.15亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 4.12亿 | 4.38亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 2.16亿 | 2.25亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.83元 | 1.83亿 | 2.20亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.90亿 | 2.27亿元 | -- |