中欧沪深300指数增强A (015387.jj ) 沪深300 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理钱亚婷王健基金类型指数型基金成立日期2022-03-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1784元 (2026-09-02) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率523.02% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.78% (3759 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧沪深300指数增强C 、中欧沪深300指数增强E |
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中欧沪深300指数增强A(015387) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 326.48万元 | 1.00% | 32.65万元 | 0.10% |
| 2026-05-20 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 555.38万元 | 1.00% | 55.54万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 288.88万元 | 1.00% | 28.89万元 | 0.10% |
| 2025-06-03 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2025-04-08 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 407.82万元 | 1.00% | 40.78万元 | 0.10% |
| 2024-09-19 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |