东方兴瑞趋势领航混合C (015382.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理许文波刘文哲基金类型混合型成立日期2022-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2481元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率7.29% (3800 / 9240) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方兴瑞趋势领航混合(015381) |
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东方兴瑞趋势领航混合C(015382) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.2481元 | 1.2981元 |
| 2026-06-15 | 1.2617元 | 1.3117元 |
| 2026-06-12 | 1.1806元 | 1.2306元 |
| 2026-06-11 | 1.1125元 | 1.1625元 |
| 2026-06-10 | 1.1001元 | 1.1501元 |
| 2026-06-09 | 1.1379元 | 1.1879元 |
| 2026-06-08 | 1.1275元 | 1.1775元 |
| 2026-06-05 | 1.1977元 | 1.2477元 |
| 2026-06-04 | 1.2228元 | 1.2728元 |
| 2026-06-03 | 1.2613元 | 1.3113元 |
| 2026-06-02 | 1.2837元 | 1.3337元 |
| 2026-06-01 | 1.2620元 | 1.3120元 |
| 2026-05-29 | 1.2555元 | 1.3055元 |
| 2026-05-28 | 1.2688元 | 1.3188元 |
| 2026-05-27 | 1.3261元 | 1.3761元 |
| 2026-05-26 | 1.3757元 | 1.4257元 |
| 2026-05-25 | 1.3245元 | 1.3745元 |
| 2026-05-22 | 1.3167元 | 1.3667元 |
| 2026-05-21 | 1.2915元 | 1.3415元 |
| 2026-05-20 | 1.3099元 | 1.3599元 |
| 2026-05-19 | 1.3319元 | 1.3819元 |
| 2026-05-18 | 1.3602元 | 1.4102元 |
| 2026-05-15 | 1.3918元 | 1.4418元 |
| 2026-05-14 | 1.4657元 | 1.5157元 |
| 2026-05-13 | 1.5238元 | 1.5738元 |
| 2026-05-12 | 1.5438元 | 1.5938元 |
| 2026-05-11 | 1.5466元 | 1.5966元 |
| 2026-05-08 | 1.6061元 | 1.6561元 |
| 2026-05-07 | 1.5599元 | 1.6099元 |
| 2026-05-06 | 1.5102元 | 1.5602元 |
| 2026-04-30 | 1.4478元 | 1.4978元 |
| 2026-04-29 | 1.4870元 | 1.5370元 |
| 2026-04-28 | 1.4418元 | 1.4918元 |
| 2026-04-27 | 1.4868元 | 1.5368元 |
| 2026-04-24 | 1.5101元 | 1.5601元 |
| 2026-04-23 | 1.5147元 | 1.5647元 |
| 2026-04-22 | 1.5755元 | 1.6255元 |
| 2026-04-21 | 1.5811元 | 1.6311元 |
| 2026-04-20 | 1.5609元 | 1.6109元 |
| 2026-04-17 | 1.5330元 | 1.5830元 |
| 2026-04-16 | 1.5486元 | 1.5986元 |
| 2026-04-15 | 1.5252元 | 1.5752元 |
| 2026-04-14 | 1.5373元 | 1.5873元 |
| 2026-04-13 | 1.5359元 | 1.5859元 |
| 2026-04-10 | 1.5300元 | 1.5800元 |
| 2026-04-09 | 1.5427元 | 1.5927元 |
| 2026-04-08 | 1.5578元 | 1.6078元 |
| 2026-04-07 | 1.4718元 | 1.5218元 |
| 2026-04-03 | 1.4669元 | 1.5169元 |
| 2026-04-02 | 1.4729元 | 1.5229元 |