东方兴瑞趋势领航混合C (015382.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3798元 (2025-12-30) 基金经理许文波刘文哲管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率11.60% (1783 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方兴瑞趋势领航混合A |
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东方兴瑞趋势领航混合C(015382) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.3798元 | 1.4298元 |
| 2025-12-29 | 1.3854元 | 1.4354元 |
| 2025-12-26 | 1.4088元 | 1.4588元 |
| 2025-12-25 | 1.3993元 | 1.4493元 |
| 2025-12-24 | 1.4041元 | 1.4541元 |
| 2025-12-23 | 1.4089元 | 1.4589元 |
| 2025-12-22 | 1.3920元 | 1.4420元 |
| 2025-12-19 | 1.3634元 | 1.4134元 |
| 2025-12-18 | 1.3675元 | 1.4175元 |
| 2025-12-17 | 1.3499元 | 1.3999元 |
| 2025-12-16 | 1.3227元 | 1.3727元 |
| 2025-12-15 | 1.3601元 | 1.4101元 |
| 2025-12-12 | 1.3414元 | 1.3914元 |
| 2025-12-11 | 1.3131元 | 1.3631元 |
| 2025-12-10 | 1.3137元 | 1.3637元 |
| 2025-12-09 | 1.3050元 | 1.3550元 |
| 2025-12-08 | 1.3391元 | 1.3891元 |
| 2025-12-05 | 1.3400元 | 1.3900元 |
| 2025-12-04 | 1.3024元 | 1.3524元 |
| 2025-12-03 | 1.3074元 | 1.3574元 |
| 2025-12-02 | 1.3210元 | 1.3710元 |
| 2025-12-01 | 1.3296元 | 1.3796元 |
| 2025-11-28 | 1.3101元 | 1.3601元 |
| 2025-11-27 | 1.3060元 | 1.3560元 |
| 2025-11-26 | 1.3008元 | 1.3508元 |
| 2025-11-25 | 1.3085元 | 1.3585元 |
| 2025-11-24 | 1.2865元 | 1.3365元 |
| 2025-11-21 | 1.2873元 | 1.3373元 |
| 2025-11-20 | 1.3332元 | 1.3832元 |
| 2025-11-19 | 1.3403元 | 1.3903元 |
| 2025-11-18 | 1.3013元 | 1.3513元 |
| 2025-11-17 | 1.3338元 | 1.3838元 |
| 2025-11-14 | 1.3592元 | 1.4092元 |
| 2025-11-13 | 1.3874元 | 1.4374元 |
| 2025-11-12 | 1.3549元 | 1.4049元 |
| 2025-11-11 | 1.3587元 | 1.4087元 |
| 2025-11-10 | 1.3641元 | 1.4141元 |
| 2025-11-07 | 1.3286元 | 1.3786元 |
| 2025-11-06 | 1.3281元 | 1.3781元 |
| 2025-11-05 | 1.2992元 | 1.3492元 |
| 2025-11-04 | 1.2931元 | 1.3431元 |
| 2025-11-03 | 1.3197元 | 1.3697元 |
| 2025-10-31 | 1.3276元 | 1.3776元 |
| 2025-10-30 | 1.3420元 | 1.3920元 |
| 2025-10-29 | 1.3347元 | 1.3847元 |
| 2025-10-28 | 1.3100元 | 1.3600元 |
| 2025-10-27 | 1.3455元 | 1.3955元 |
| 2025-10-24 | 1.3293元 | 1.3793元 |
| 2025-10-23 | 1.3219元 | 1.3719元 |
| 2025-10-22 | 1.3194元 | 1.3694元 |