东方兴瑞趋势领航混合C (015382.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理许文波刘文哲基金类型混合型成立日期2022-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5147元 (2026-04-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率13.40% (1714 / 9088) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方兴瑞趋势领航混合A |
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东方兴瑞趋势领航混合C(015382) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.5147元 | 1.5647元 |
| 2026-04-22 | 1.5755元 | 1.6255元 |
| 2026-04-21 | 1.5811元 | 1.6311元 |
| 2026-04-20 | 1.5609元 | 1.6109元 |
| 2026-04-17 | 1.5330元 | 1.5830元 |
| 2026-04-16 | 1.5486元 | 1.5986元 |
| 2026-04-15 | 1.5252元 | 1.5752元 |
| 2026-04-14 | 1.5373元 | 1.5873元 |
| 2026-04-13 | 1.5359元 | 1.5859元 |
| 2026-04-10 | 1.5300元 | 1.5800元 |
| 2026-04-09 | 1.5427元 | 1.5927元 |
| 2026-04-08 | 1.5578元 | 1.6078元 |
| 2026-04-07 | 1.4718元 | 1.5218元 |
| 2026-04-03 | 1.4669元 | 1.5169元 |
| 2026-04-02 | 1.4729元 | 1.5229元 |
| 2026-04-01 | 1.5035元 | 1.5535元 |
| 2026-03-31 | 1.4604元 | 1.5104元 |
| 2026-03-30 | 1.4777元 | 1.5277元 |
| 2026-03-27 | 1.4319元 | 1.4819元 |
| 2026-03-26 | 1.3829元 | 1.4329元 |
| 2026-03-25 | 1.4130元 | 1.4630元 |
| 2026-03-24 | 1.3624元 | 1.4124元 |
| 2026-03-23 | 1.3004元 | 1.3504元 |
| 2026-03-20 | 1.3809元 | 1.4309元 |
| 2026-03-19 | 1.3881元 | 1.4381元 |
| 2026-03-18 | 1.4645元 | 1.5145元 |
| 2026-03-17 | 1.4655元 | 1.5155元 |
| 2026-03-16 | 1.4606元 | 1.5106元 |
| 2026-03-13 | 1.4852元 | 1.5352元 |
| 2026-03-12 | 1.5249元 | 1.5749元 |
| 2026-03-11 | 1.5460元 | 1.5960元 |
| 2026-03-10 | 1.5433元 | 1.5933元 |
| 2026-03-09 | 1.5210元 | 1.5710元 |
| 2026-03-06 | 1.5220元 | 1.5720元 |
| 2026-03-05 | 1.5271元 | 1.5771元 |
| 2026-03-04 | 1.5410元 | 1.5910元 |
| 2026-03-03 | 1.5725元 | 1.6225元 |
| 2026-03-02 | 1.6072元 | 1.6572元 |
| 2026-02-27 | 1.5775元 | 1.6275元 |
| 2026-02-26 | 1.5604元 | 1.6104元 |
| 2026-02-25 | 1.5910元 | 1.6410元 |
| 2026-02-24 | 1.5786元 | 1.6286元 |
| 2026-02-13 | 1.5458元 | 1.5958元 |
| 2026-02-12 | 1.5871元 | 1.6371元 |
| 2026-02-11 | 1.5888元 | 1.6388元 |
| 2026-02-10 | 1.5790元 | 1.6290元 |
| 2026-02-09 | 1.5861元 | 1.6361元 |
| 2026-02-06 | 1.5559元 | 1.6059元 |
| 2026-02-05 | 1.5690元 | 1.6190元 |
| 2026-02-04 | 1.5847元 | 1.6347元 |