东方兴瑞趋势领航混合C (015382.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6455元 (2026-01-28) 基金经理许文波刘文哲管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率16.24% (1311 / 9009) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方兴瑞趋势领航混合A |
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东方兴瑞趋势领航混合C(015382) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | 1.6455元 | 1.6955元 |
| 2026-01-27 | 1.6006元 | 1.6506元 |
| 2026-01-26 | 1.5878元 | 1.6378元 |
| 2026-01-23 | 1.5415元 | 1.5915元 |
| 2026-01-22 | 1.5347元 | 1.5847元 |
| 2026-01-21 | 1.5529元 | 1.6029元 |
| 2026-01-20 | 1.5300元 | 1.5800元 |
| 2026-01-19 | 1.5094元 | 1.5594元 |
| 2026-01-16 | 1.4920元 | 1.5420元 |
| 2026-01-15 | 1.5030元 | 1.5530元 |
| 2026-01-14 | 1.4978元 | 1.5478元 |
| 2026-01-13 | 1.4970元 | 1.5470元 |
| 2026-01-12 | 1.4718元 | 1.5218元 |
| 2026-01-09 | 1.4695元 | 1.5195元 |
| 2026-01-08 | 1.4552元 | 1.5052元 |
| 2026-01-07 | 1.4636元 | 1.5136元 |
| 2026-01-06 | 1.4724元 | 1.5224元 |
| 2026-01-05 | 1.4252元 | 1.4752元 |
| 2025-12-31 | 1.3736元 | 1.4236元 |
| 2025-12-30 | 1.3798元 | 1.4298元 |
| 2025-12-29 | 1.3854元 | 1.4354元 |
| 2025-12-26 | 1.4088元 | 1.4588元 |
| 2025-12-25 | 1.3993元 | 1.4493元 |
| 2025-12-24 | 1.4041元 | 1.4541元 |
| 2025-12-23 | 1.4089元 | 1.4589元 |
| 2025-12-22 | 1.3920元 | 1.4420元 |
| 2025-12-19 | 1.3634元 | 1.4134元 |
| 2025-12-18 | 1.3675元 | 1.4175元 |
| 2025-12-17 | 1.3499元 | 1.3999元 |
| 2025-12-16 | 1.3227元 | 1.3727元 |
| 2025-12-15 | 1.3601元 | 1.4101元 |
| 2025-12-12 | 1.3414元 | 1.3914元 |
| 2025-12-11 | 1.3131元 | 1.3631元 |
| 2025-12-10 | 1.3137元 | 1.3637元 |
| 2025-12-09 | 1.3050元 | 1.3550元 |
| 2025-12-08 | 1.3391元 | 1.3891元 |
| 2025-12-05 | 1.3400元 | 1.3900元 |
| 2025-12-04 | 1.3024元 | 1.3524元 |
| 2025-12-03 | 1.3074元 | 1.3574元 |
| 2025-12-02 | 1.3210元 | 1.3710元 |
| 2025-12-01 | 1.3296元 | 1.3796元 |
| 2025-11-28 | 1.3101元 | 1.3601元 |
| 2025-11-27 | 1.3060元 | 1.3560元 |
| 2025-11-26 | 1.3008元 | 1.3508元 |
| 2025-11-25 | 1.3085元 | 1.3585元 |
| 2025-11-24 | 1.2865元 | 1.3365元 |
| 2025-11-21 | 1.2873元 | 1.3373元 |
| 2025-11-20 | 1.3332元 | 1.3832元 |
| 2025-11-19 | 1.3403元 | 1.3903元 |
| 2025-11-18 | 1.3013元 | 1.3513元 |