东方兴瑞趋势领航混合C (015382.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3798元 (2025-12-30) 基金经理许文波刘文哲管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率11.60% (1770 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方兴瑞趋势领航混合A |
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东方兴瑞趋势领航混合C(015382) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-03-13
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-13 | 2023-03-13 | 0.05 元 | 2,646.31万 | 132.32万元 | 4.75% | 4.75% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |