东方兴瑞趋势领航混合C (015382.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4724元 (2026-01-06) 基金经理许文波刘文哲管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率13.69% (1455 / 8994) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方兴瑞趋势领航混合A |
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东方兴瑞趋势领航混合C(015382) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.33元 | 8,609.17万 | 6,497.49万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 7,204.45万 | 7,151.53万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.87元 | 6,556.48万 | 7,493.98万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.79元 | 6,654.94万 | 8,429.31万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.79元 | 8,567.92万 | 1.08亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.70元 | 8,474.15万 | 1.21亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.09亿 | 1.38亿元 | -- |