东方兴瑞趋势领航混合C (015382.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理许文波刘文哲基金类型混合型成立日期2022-08-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2707元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率7.58% (2971 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方兴瑞趋势领航混合(015381) |
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东方兴瑞趋势领航混合C(015382) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2707元 | 1.3207元 |
| 2026-07-23 | 1.3038元 | 1.3538元 |
| 2026-07-22 | 1.2932元 | 1.3432元 |
| 2026-07-21 | 1.2191元 | 1.2691元 |
| 2026-07-20 | 1.1483元 | 1.1983元 |
| 2026-07-17 | 1.1227元 | 1.1727元 |
| 2026-07-16 | 1.1860元 | 1.2360元 |
| 2026-07-15 | 1.1749元 | 1.2249元 |
| 2026-07-14 | 1.2023元 | 1.2523元 |
| 2026-07-13 | 1.1632元 | 1.2132元 |
| 2026-07-10 | 1.1795元 | 1.2295元 |
| 2026-07-09 | 1.1578元 | 1.2078元 |
| 2026-07-08 | 1.1776元 | 1.2276元 |
| 2026-07-07 | 1.1650元 | 1.2150元 |
| 2026-07-06 | 1.1984元 | 1.2484元 |
| 2026-07-03 | 1.2000元 | 1.2500元 |
| 2026-07-02 | 1.1044元 | 1.1544元 |
| 2026-07-01 | 1.0504元 | 1.1004元 |
| 2026-06-30 | 1.0448元 | 1.0948元 |
| 2026-06-29 | 1.0713元 | 1.1213元 |
| 2026-06-26 | 1.0644元 | 1.1144元 |
| 2026-06-25 | 1.0758元 | 1.1258元 |
| 2026-06-24 | 1.1327元 | 1.1827元 |
| 2026-06-23 | 1.1350元 | 1.1850元 |
| 2026-06-22 | 1.2057元 | 1.2557元 |
| 2026-06-18 | 1.2031元 | 1.2531元 |
| 2026-06-17 | 1.2467元 | 1.2967元 |
| 2026-06-16 | 1.2481元 | 1.2981元 |
| 2026-06-15 | 1.2617元 | 1.3117元 |
| 2026-06-12 | 1.1806元 | 1.2306元 |
| 2026-06-11 | 1.1125元 | 1.1625元 |
| 2026-06-10 | 1.1001元 | 1.1501元 |
| 2026-06-09 | 1.1379元 | 1.1879元 |
| 2026-06-08 | 1.1275元 | 1.1775元 |
| 2026-06-05 | 1.1977元 | 1.2477元 |
| 2026-06-04 | 1.2228元 | 1.2728元 |
| 2026-06-03 | 1.2613元 | 1.3113元 |
| 2026-06-02 | 1.2837元 | 1.3337元 |
| 2026-06-01 | 1.2620元 | 1.3120元 |
| 2026-05-29 | 1.2555元 | 1.3055元 |
| 2026-05-28 | 1.2688元 | 1.3188元 |
| 2026-05-27 | 1.3261元 | 1.3761元 |
| 2026-05-26 | 1.3757元 | 1.4257元 |
| 2026-05-25 | 1.3245元 | 1.3745元 |
| 2026-05-22 | 1.3167元 | 1.3667元 |
| 2026-05-21 | 1.2915元 | 1.3415元 |
| 2026-05-20 | 1.3099元 | 1.3599元 |
| 2026-05-19 | 1.3319元 | 1.3819元 |
| 2026-05-18 | 1.3602元 | 1.4102元 |
| 2026-05-15 | 1.3918元 | 1.4418元 |