东方兴瑞趋势领航混合A (015381.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理许文波刘文哲基金类型混合型成立日期2022-08-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3289元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率8.81% (2628 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方兴瑞趋势领航混合C |
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东方兴瑞趋势领航混合A(015381) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.3289元 | 1.3789元 |
| 2026-07-22 | 1.3181元 | 1.3681元 |
| 2026-07-21 | 1.2425元 | 1.2925元 |
| 2026-07-20 | 1.1703元 | 1.2203元 |
| 2026-07-17 | 1.1442元 | 1.1942元 |
| 2026-07-16 | 1.2087元 | 1.2587元 |
| 2026-07-15 | 1.1974元 | 1.2474元 |
| 2026-07-14 | 1.2252元 | 1.2752元 |
| 2026-07-13 | 1.1854元 | 1.2354元 |
| 2026-07-10 | 1.2020元 | 1.2520元 |
| 2026-07-09 | 1.1799元 | 1.2299元 |
| 2026-07-08 | 1.2000元 | 1.2500元 |
| 2026-07-07 | 1.1871元 | 1.2371元 |
| 2026-07-06 | 1.2211元 | 1.2711元 |
| 2026-07-03 | 1.2228元 | 1.2728元 |
| 2026-07-02 | 1.1253元 | 1.1753元 |
| 2026-07-01 | 1.0703元 | 1.1203元 |
| 2026-06-30 | 1.0646元 | 1.1146元 |
| 2026-06-29 | 1.0915元 | 1.1415元 |
| 2026-06-26 | 1.0845元 | 1.1345元 |
| 2026-06-25 | 1.0961元 | 1.1461元 |
| 2026-06-24 | 1.1540元 | 1.2040元 |
| 2026-06-23 | 1.1564元 | 1.2064元 |
| 2026-06-22 | 1.2284元 | 1.2784元 |
| 2026-06-18 | 1.2256元 | 1.2756元 |
| 2026-06-17 | 1.2700元 | 1.3200元 |
| 2026-06-16 | 1.2715元 | 1.3215元 |
| 2026-06-15 | 1.2853元 | 1.3353元 |
| 2026-06-12 | 1.2026元 | 1.2526元 |
| 2026-06-11 | 1.1332元 | 1.1832元 |
| 2026-06-10 | 1.1206元 | 1.1706元 |
| 2026-06-09 | 1.1591元 | 1.2091元 |
| 2026-06-08 | 1.1485元 | 1.1985元 |
| 2026-06-05 | 1.2199元 | 1.2699元 |
| 2026-06-04 | 1.2455元 | 1.2955元 |
| 2026-06-03 | 1.2847元 | 1.3347元 |
| 2026-06-02 | 1.3075元 | 1.3575元 |
| 2026-06-01 | 1.2853元 | 1.3353元 |
| 2026-05-29 | 1.2787元 | 1.3287元 |
| 2026-05-28 | 1.2922元 | 1.3422元 |
| 2026-05-27 | 1.3505元 | 1.4005元 |
| 2026-05-26 | 1.4010元 | 1.4510元 |
| 2026-05-25 | 1.3489元 | 1.3989元 |
| 2026-05-22 | 1.3409元 | 1.3909元 |
| 2026-05-21 | 1.3152元 | 1.3652元 |
| 2026-05-20 | 1.3339元 | 1.3839元 |
| 2026-05-19 | 1.3563元 | 1.4063元 |
| 2026-05-18 | 1.3851元 | 1.4351元 |
| 2026-05-15 | 1.4172元 | 1.4672元 |
| 2026-05-14 | 1.4924元 | 1.5424元 |