东方兴瑞趋势领航混合A (015381.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4315元 (2025-12-23) 基金经理许文波刘文哲管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 持仓换手率251.67% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.90% (1426 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方兴瑞趋势领航混合C |
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东方兴瑞趋势领航混合A(015381) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.4315元 | 1.4815元 |
| 2025-12-22 | 1.4143元 | 1.4643元 |
| 2025-12-19 | 1.3853元 | 1.4353元 |
| 2025-12-18 | 1.3894元 | 1.4394元 |
| 2025-12-17 | 1.3715元 | 1.4215元 |
| 2025-12-16 | 1.3439元 | 1.3939元 |
| 2025-12-15 | 1.3818元 | 1.4318元 |
| 2025-12-12 | 1.3628元 | 1.4128元 |
| 2025-12-11 | 1.3340元 | 1.3840元 |
| 2025-12-10 | 1.3346元 | 1.3846元 |
| 2025-12-09 | 1.3257元 | 1.3757元 |
| 2025-12-08 | 1.3603元 | 1.4103元 |
| 2025-12-05 | 1.3612元 | 1.4112元 |
| 2025-12-04 | 1.3230元 | 1.3730元 |
| 2025-12-03 | 1.3281元 | 1.3781元 |
| 2025-12-02 | 1.3418元 | 1.3918元 |
| 2025-12-01 | 1.3505元 | 1.4005元 |
| 2025-11-28 | 1.3307元 | 1.3807元 |
| 2025-11-27 | 1.3265元 | 1.3765元 |
| 2025-11-26 | 1.3212元 | 1.3712元 |
| 2025-11-25 | 1.3290元 | 1.3790元 |
| 2025-11-24 | 1.3067元 | 1.3567元 |
| 2025-11-21 | 1.3075元 | 1.3575元 |
| 2025-11-20 | 1.3540元 | 1.4040元 |
| 2025-11-19 | 1.3612元 | 1.4112元 |
| 2025-11-18 | 1.3216元 | 1.3716元 |
| 2025-11-17 | 1.3546元 | 1.4046元 |
| 2025-11-14 | 1.3803元 | 1.4303元 |
| 2025-11-13 | 1.4090元 | 1.4590元 |
| 2025-11-12 | 1.3759元 | 1.4259元 |
| 2025-11-11 | 1.3798元 | 1.4298元 |
| 2025-11-10 | 1.3852元 | 1.4352元 |
| 2025-11-07 | 1.3491元 | 1.3991元 |
| 2025-11-06 | 1.3486元 | 1.3986元 |
| 2025-11-05 | 1.3192元 | 1.3692元 |
| 2025-11-04 | 1.3130元 | 1.3630元 |
| 2025-11-03 | 1.3400元 | 1.3900元 |
| 2025-10-31 | 1.3479元 | 1.3979元 |
| 2025-10-30 | 1.3626元 | 1.4126元 |
| 2025-10-29 | 1.3551元 | 1.4051元 |
| 2025-10-28 | 1.3301元 | 1.3801元 |
| 2025-10-27 | 1.3661元 | 1.4161元 |
| 2025-10-24 | 1.3496元 | 1.3996元 |
| 2025-10-23 | 1.3420元 | 1.3920元 |
| 2025-10-22 | 1.3394元 | 1.3894元 |
| 2025-10-21 | 1.3580元 | 1.4080元 |
| 2025-10-20 | 1.3449元 | 1.3949元 |
| 2025-10-17 | 1.3651元 | 1.4151元 |
| 2025-10-16 | 1.3972元 | 1.4472元 |
| 2025-10-15 | 1.4081元 | 1.4581元 |