东方兴瑞趋势领航混合A (015381.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4078元 (2025-12-29) 基金经理许文波刘文哲管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 持仓换手率251.67% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.28% (1590 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方兴瑞趋势领航混合C |
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东方兴瑞趋势领航混合A(015381) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.35元 | 3,896.92万 | 2,896.48万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 2,220.02万 | 2,173.08万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.89元 | 1,981.37万 | 2,235.80万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.80元 | 1,873.60万 | 2,346.10万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.80元 | 2,169.22万 | 2,706.79万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.71元 | 2,167.99万 | 3,055.23万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,667.20万 | 3,354.55万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.85元 | 2,602.76万 | 3,066.40万元 | -- |