东方兴瑞趋势领航混合A (015381.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理许文波刘文哲基金类型混合型成立日期2022-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2256元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 持仓换手率251.67% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.77% (4137 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方兴瑞趋势领航混合C |
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东方兴瑞趋势领航混合A(015381) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.2256元 | 1.2756元 |
| 2026-06-17 | 1.2700元 | 1.3200元 |
| 2026-06-16 | 1.2715元 | 1.3215元 |
| 2026-06-15 | 1.2853元 | 1.3353元 |
| 2026-06-12 | 1.2026元 | 1.2526元 |
| 2026-06-11 | 1.1332元 | 1.1832元 |
| 2026-06-10 | 1.1206元 | 1.1706元 |
| 2026-06-09 | 1.1591元 | 1.2091元 |
| 2026-06-08 | 1.1485元 | 1.1985元 |
| 2026-06-05 | 1.2199元 | 1.2699元 |
| 2026-06-04 | 1.2455元 | 1.2955元 |
| 2026-06-03 | 1.2847元 | 1.3347元 |
| 2026-06-02 | 1.3075元 | 1.3575元 |
| 2026-06-01 | 1.2853元 | 1.3353元 |
| 2026-05-29 | 1.2787元 | 1.3287元 |
| 2026-05-28 | 1.2922元 | 1.3422元 |
| 2026-05-27 | 1.3505元 | 1.4005元 |
| 2026-05-26 | 1.4010元 | 1.4510元 |
| 2026-05-25 | 1.3489元 | 1.3989元 |
| 2026-05-22 | 1.3409元 | 1.3909元 |
| 2026-05-21 | 1.3152元 | 1.3652元 |
| 2026-05-20 | 1.3339元 | 1.3839元 |
| 2026-05-19 | 1.3563元 | 1.4063元 |
| 2026-05-18 | 1.3851元 | 1.4351元 |
| 2026-05-15 | 1.4172元 | 1.4672元 |
| 2026-05-14 | 1.4924元 | 1.5424元 |
| 2026-05-13 | 1.5516元 | 1.6016元 |
| 2026-05-12 | 1.5720元 | 1.6220元 |
| 2026-05-11 | 1.5748元 | 1.6248元 |
| 2026-05-08 | 1.6353元 | 1.6853元 |
| 2026-05-07 | 1.5882元 | 1.6382元 |
| 2026-05-06 | 1.5376元 | 1.5876元 |
| 2026-04-30 | 1.4739元 | 1.5239元 |
| 2026-04-29 | 1.5139元 | 1.5639元 |
| 2026-04-28 | 1.4678元 | 1.5178元 |
| 2026-04-27 | 1.5136元 | 1.5636元 |
| 2026-04-24 | 1.5372元 | 1.5872元 |
| 2026-04-23 | 1.5419元 | 1.5919元 |
| 2026-04-22 | 1.6037元 | 1.6537元 |
| 2026-04-21 | 1.6095元 | 1.6595元 |
| 2026-04-20 | 1.5889元 | 1.6389元 |
| 2026-04-17 | 1.5604元 | 1.6104元 |
| 2026-04-16 | 1.5763元 | 1.6263元 |
| 2026-04-15 | 1.5524元 | 1.6024元 |
| 2026-04-14 | 1.5647元 | 1.6147元 |
| 2026-04-13 | 1.5632元 | 1.6132元 |
| 2026-04-10 | 1.5572元 | 1.6072元 |
| 2026-04-09 | 1.5701元 | 1.6201元 |
| 2026-04-08 | 1.5854元 | 1.6354元 |
| 2026-04-07 | 1.4979元 | 1.5479元 |