东方兴瑞趋势领航混合A (015381.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4315元 (2025-12-23) 基金经理许文波刘文哲管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 持仓换手率251.67% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.90% (1426 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方兴瑞趋势领航混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方兴瑞趋势领航混合A(015381) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.18亿 | 89.47% |
| (其中) 股票 | 1.18亿 | 89.47% | |
| 2 | 固定收益投资 | 665.10万 | 5.06% |
| (其中) 债券 | 665.10万 | 5.06% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 288.44万 | 2.20% |
| 4 | 其他资产 | 430.63万 | 3.28% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.70%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 2,874.21万 | 21.87% |
| 金融业 | 1,987.62万 | 15.13% |
| 制造业 | 1,538.20万 | 11.71% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计40.76%) |
|---|---|---|
| A 基础材料 | 2,699.24万 | 20.54% |
| E 金融 | 2,282.08万 | 17.37% |
| D 能源 | 375.30万 | 2.86% |
加载中......