东方兴瑞趋势领航混合A (015381.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理许文波刘文哲基金类型混合型成立日期2022-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5376元 (2026-05-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 持仓换手率251.67% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.71% (1786 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方兴瑞趋势领航混合C |
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东方兴瑞趋势领航混合A(015381) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.14亿 | 92.26% |
| (其中) 股票 | 1.14亿 | 92.26% | |
| 2 | 固定收益投资 | 664.05万 | 5.39% |
| (其中) 债券 | 664.05万 | 5.39% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 38.89万 | 0.32% |
| 4 | 其他资产 | 250.83万 | 2.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.38%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 3,319.70万 | 26.94% |
| 制造业 | 2,506.43万 | 20.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 259.09万 | 2.10% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.89%) |
|---|---|---|
| A 基础材料 | 4,485.91万 | 36.40% |
| E 金融 | 571.98万 | 4.64% |
| D 能源 | 227.45万 | 1.85% |
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