东方兴瑞趋势领航混合A (015381.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理许文波刘文哲基金类型混合型成立日期2022-08-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2951元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率8.10% (2763 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方兴瑞趋势领航混合C |
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东方兴瑞趋势领航混合A(015381) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,438.04万 | 92.76% |
| (其中) 股票 | 6,438.04万 | 92.76% | |
| 2 | 固定收益投资 | 382.50万 | 5.51% |
| (其中) 债券 | 382.50万 | 5.51% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 76.32万 | 1.10% |
| 4 | 其他资产 | 43.66万 | 0.63% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.23%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 2,440.58万 | 35.16% |
| 制造业 | 805.19万 | 11.60% |
| 金融业 | 101.79万 | 1.47% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.53%) |
|---|---|---|
| A 基础材料 | 2,761.76万 | 39.79% |
| E 金融 | 328.72万 | 4.74% |
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