东方兴瑞趋势领航混合A (015381.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4315元 (2025-12-23) 基金经理许文波刘文哲管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 持仓换手率251.67% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.90% (1426 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方兴瑞趋势领航混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方兴瑞趋势领航混合A(015381) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 51.18万元 | 1.20% | 8.53万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 137.55万元 | -- | 22.93万元 | -- |
| 2024-12-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-09-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 80.27万元 | -- | 13.38万元 | -- |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 193.92万元 | 1.20% | 32.32万元 | 0.20% |