浙商智选新兴产业混合C(015374) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-09-11 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-09-10 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-09-09 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-09-08 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-09-07 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-09-04 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-09-03 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-09-02 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-09-01 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-08-31 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-08-28 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-08-27 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-08-26 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-08-25 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-08-24 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-08-21 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-08-20 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-08-19 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-08-18 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2026-08-17 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2026-08-14 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-08-13 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-08-12 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-08-11 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-08-10 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-08-07 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-08-06 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-08-05 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-08-04 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-08-03 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-07-31 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-07-30 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-07-29 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-07-28 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-07-27 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2026-07-24 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-07-23 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-07-22 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-07-21 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2026-07-20 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-07-17 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-07-16 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2026-07-15 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2026-07-14 | 1.4709元 | 1.4709元 |
| 2026-07-13 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2026-07-10 | 1.4693元 | 1.4693元 |
| 2026-07-09 | 1.5339元 | 1.5339元 |
| 2026-07-08 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2026-07-07 | 1.4663元 | 1.4663元 |