浙商智选新兴产业混合C (015374.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-05-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2861元 (2026-03-02) 基金经理成子浩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.91% (3995 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商智选新兴产业混合A |
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浙商智选新兴产业混合C(015374) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-02-27 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-02-26 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-02-25 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-02-24 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-02-13 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-02-12 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-02-11 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-02-10 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-02-09 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-02-06 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-02-05 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-02-04 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-02-03 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-02-02 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-01-30 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2026-01-29 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-01-28 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-01-27 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2026-01-26 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-01-23 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2026-01-22 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-01-21 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-01-20 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-01-19 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-01-16 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2026-01-15 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-01-14 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-01-13 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-01-12 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-01-09 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-01-08 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-01-07 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-01-06 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-01-05 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2025-12-31 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2025-12-30 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2025-12-29 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2025-12-26 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2025-12-25 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2025-12-24 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2025-12-23 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2025-12-22 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2025-12-19 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2025-12-18 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2025-12-17 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2025-12-16 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2025-12-15 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2025-12-12 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2025-12-11 | 1.2050元 | 1.2050元 |