浙商智选新兴产业混合C (015374.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-05-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2795元 (2026-01-13) 基金经理成子浩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.01% (3751 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商智选新兴产业混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浙商智选新兴产业混合C(015374) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-01-12 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-01-09 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-01-08 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-01-07 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-01-06 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-01-05 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2025-12-31 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2025-12-30 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2025-12-29 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2025-12-26 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2025-12-25 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2025-12-24 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2025-12-23 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2025-12-22 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2025-12-19 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2025-12-18 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2025-12-17 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2025-12-16 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2025-12-15 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2025-12-12 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2025-12-11 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2025-12-10 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2025-12-09 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2025-12-08 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2025-12-05 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2025-12-04 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2025-12-03 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2025-12-02 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2025-12-01 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2025-11-28 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2025-11-27 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2025-11-26 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2025-11-25 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2025-11-24 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2025-11-21 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2025-11-20 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2025-11-19 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2025-11-18 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2025-11-17 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2025-11-14 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2025-11-13 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2025-11-12 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2025-11-11 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2025-11-10 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2025-11-07 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2025-11-06 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2025-11-05 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2025-11-04 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2025-11-03 | 1.2354元 | 1.2354元 |