浙商智选新兴产业混合C (015374.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理成子浩钦振浩基金类型混合型成立日期2022-05-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3297元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率7.55% (3559 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商智选新兴产业混合A |
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浙商智选新兴产业混合C(015374) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2026-04-23 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-04-22 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2026-04-21 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-04-20 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-04-17 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2026-04-16 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-04-15 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-04-14 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-04-13 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-04-10 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-04-09 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-04-08 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-04-07 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-04-03 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-04-02 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-04-01 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-03-31 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-03-30 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-03-27 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-03-26 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-03-25 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-03-24 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-03-23 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-03-20 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-03-19 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-03-18 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-03-17 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-03-16 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-03-13 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-03-12 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-03-11 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-03-10 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-03-09 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-03-06 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-03-05 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-03-04 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-03-03 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-03-02 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-02-27 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-02-26 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-02-25 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-02-24 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-02-13 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-02-12 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-02-11 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-02-10 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-02-09 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-02-06 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-02-05 | 1.2589元 | 1.2589元 |