浙商智选新兴产业混合C (015374.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-05-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3000元 (2026-01-20) 基金经理成子浩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.44% (3614 / 8988) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商智选新兴产业混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浙商智选新兴产业混合C(015374) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.26元 | 1,796.98万 | 1,421.44万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.97元 | 2,074.11万 | 2,128.82万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 2,209.22万 | 2,278.72万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.87元 | 2,761.22万 | 3,180.39万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.88元 | 4,618.94万 | 5,230.37万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.77元 | 4,281.17万 | 5,540.54万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,290.53万 | 9,928.54万元 | -- |