浙商智选新兴产业混合C (015374.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-05-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3192元 (2026-01-16) 基金经理成子浩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.90% (3410 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商智选新兴产业混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浙商智选新兴产业混合C(015374) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 36.83万元 | 1.20% | 6.14万元 | 0.20% |
| 2025-03-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 184.61万元 | 1.20% | 30.77万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 115.54万元 | 1.20% | 19.26万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |