浙商智选新兴产业混合C
(015374.jj ) 申		基金经理方潇玥基金类型混合型成立日期2022-05-24总资产规模1,109.83万元 (2026-06-30) 基金净值1.2194元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率4.71% (4366 / 9450)
相关基金: 主从基金: 浙商智选新兴产业混合A
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浙商智选新兴产业混合C(015374) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

  1. 2026-06-30
  2. 2026-03-31
  3. 2025-12-31
  4. 2025-09-30
  5. 2025-06-30
  6. 2025-03-31
  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资2,955.49万88.92%
(其中) 股票2,955.49万88.92%
2 固定收益投资60.39万1.82%
(其中) 债券60.39万1.82%
3 银行存款及结算备付金279.49万8.41%
4 其他资产28.42万0.86%
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