浙商智选新兴产业混合C (015374.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理钦振浩基金类型混合型成立日期2022-05-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2935元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率6.37% (3501 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商智选新兴产业混合(015373) |
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浙商智选新兴产业混合C(015374) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-07-23 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-07-22 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-07-21 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2026-07-20 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-07-17 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-07-16 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2026-07-15 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2026-07-14 | 1.4709元 | 1.4709元 |
| 2026-07-13 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2026-07-10 | 1.4693元 | 1.4693元 |
| 2026-07-09 | 1.5339元 | 1.5339元 |
| 2026-07-08 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2026-07-07 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2026-07-06 | 1.4732元 | 1.4732元 |
| 2026-07-03 | 1.4877元 | 1.4877元 |
| 2026-07-02 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2026-07-01 | 1.5932元 | 1.5932元 |
| 2026-06-30 | 1.6342元 | 1.6342元 |
| 2026-06-29 | 1.5777元 | 1.5777元 |
| 2026-06-26 | 1.5697元 | 1.5697元 |
| 2026-06-25 | 1.6233元 | 1.6233元 |
| 2026-06-24 | 1.5727元 | 1.5727元 |
| 2026-06-23 | 1.5394元 | 1.5394元 |
| 2026-06-22 | 1.5912元 | 1.5912元 |
| 2026-06-18 | 1.5723元 | 1.5723元 |
| 2026-06-17 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2026-06-16 | 1.5036元 | 1.5036元 |
| 2026-06-15 | 1.4935元 | 1.4935元 |
| 2026-06-12 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2026-06-11 | 1.4216元 | 1.4216元 |
| 2026-06-10 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2026-06-09 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2026-06-08 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2026-06-05 | 1.4388元 | 1.4388元 |
| 2026-06-04 | 1.4892元 | 1.4892元 |
| 2026-06-03 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2026-06-02 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2026-06-01 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2026-05-29 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2026-05-28 | 1.4871元 | 1.4871元 |
| 2026-05-27 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2026-05-26 | 1.4811元 | 1.4811元 |
| 2026-05-25 | 1.4707元 | 1.4707元 |
| 2026-05-22 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-05-21 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2026-05-20 | 1.4171元 | 1.4171元 |
| 2026-05-19 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2026-05-18 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2026-05-15 | 1.4048元 | 1.4048元 |