浙商智选新兴产业混合C (015374.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理钦振浩基金类型混合型成立日期2022-05-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4388元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率9.44% (2851 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商智选新兴产业混合(015373) |
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浙商智选新兴产业混合C(015374) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.4388元 | 1.4388元 |
| 2026-06-04 | 1.4892元 | 1.4892元 |
| 2026-06-03 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2026-06-02 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2026-06-01 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2026-05-29 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2026-05-28 | 1.4871元 | 1.4871元 |
| 2026-05-27 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2026-05-26 | 1.4811元 | 1.4811元 |
| 2026-05-25 | 1.4707元 | 1.4707元 |
| 2026-05-22 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-05-21 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2026-05-20 | 1.4171元 | 1.4171元 |
| 2026-05-19 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2026-05-18 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2026-05-15 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2026-05-14 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2026-05-13 | 1.4577元 | 1.4577元 |
| 2026-05-12 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2026-05-11 | 1.4172元 | 1.4172元 |
| 2026-05-08 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2026-05-07 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-05-06 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2026-04-30 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-04-29 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-04-28 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-04-27 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-04-24 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2026-04-23 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-04-22 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2026-04-21 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-04-20 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-04-17 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2026-04-16 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-04-15 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-04-14 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-04-13 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-04-10 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-04-09 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-04-08 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-04-07 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-04-03 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-04-02 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-04-01 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-03-31 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-03-30 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-03-27 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-03-26 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-03-25 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-03-24 | 1.2069元 | 1.2069元 |