华泰柏瑞季季红债券C (015370.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-03-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0646元 (2025-12-15) 基金经理罗远航管理费用率0.35%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (4117 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞季季红债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞季季红债券C(015370) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.0646元 | 1.1706元 |
| 2025-12-12 | 1.0657元 | 1.1717元 |
| 2025-12-11 | 1.0665元 | 1.1725元 |
| 2025-12-10 | 1.0656元 | 1.1716元 |
| 2025-12-09 | 1.0653元 | 1.1713元 |
| 2025-12-08 | 1.0648元 | 1.1708元 |
| 2025-12-05 | 1.0651元 | 1.1711元 |
| 2025-12-04 | 1.0648元 | 1.1708元 |
| 2025-12-03 | 1.0669元 | 1.1729元 |
| 2025-12-02 | 1.0678元 | 1.1738元 |
| 2025-12-01 | 1.0682元 | 1.1742元 |
| 2025-11-28 | 1.0681元 | 1.1741元 |
| 2025-11-27 | 1.0678元 | 1.1738元 |
| 2025-11-26 | 1.0685元 | 1.1745元 |
| 2025-11-25 | 1.0696元 | 1.1756元 |
| 2025-11-24 | 1.0703元 | 1.1763元 |
| 2025-11-21 | 1.0703元 | 1.1763元 |
| 2025-11-20 | 1.0706元 | 1.1766元 |
| 2025-11-19 | 1.0708元 | 1.1768元 |
| 2025-11-18 | 1.0712元 | 1.1772元 |
| 2025-11-17 | 1.0713元 | 1.1773元 |
| 2025-11-14 | 1.0707元 | 1.1767元 |
| 2025-11-13 | 1.0708元 | 1.1768元 |
| 2025-11-12 | 1.0711元 | 1.1771元 |
| 2025-11-11 | 1.0707元 | 1.1767元 |
| 2025-11-10 | 1.0706元 | 1.1766元 |
| 2025-11-07 | 1.0705元 | 1.1765元 |
| 2025-11-06 | 1.0708元 | 1.1768元 |
| 2025-11-05 | 1.0716元 | 1.1776元 |
| 2025-11-04 | 1.0712元 | 1.1772元 |
| 2025-11-03 | 1.0712元 | 1.1772元 |
| 2025-10-31 | 1.0707元 | 1.1767元 |
| 2025-10-30 | 1.0693元 | 1.1753元 |
| 2025-10-29 | 1.0687元 | 1.1747元 |
| 2025-10-28 | 1.0684元 | 1.1744元 |
| 2025-10-27 | 1.0670元 | 1.1730元 |
| 2025-10-24 | 1.0665元 | 1.1725元 |
| 2025-10-23 | 1.0667元 | 1.1727元 |
| 2025-10-22 | 1.0667元 | 1.1727元 |
| 2025-10-21 | 1.0663元 | 1.1723元 |
| 2025-10-20 | 1.0655元 | 1.1715元 |
| 2025-10-17 | 1.0659元 | 1.1719元 |
| 2025-10-16 | 1.0696元 | 1.1708元 |
| 2025-10-15 | 1.0690元 | 1.1702元 |
| 2025-10-14 | 1.0691元 | 1.1703元 |
| 2025-10-13 | 1.0689元 | 1.1701元 |
| 2025-10-10 | 1.0678元 | 1.1690元 |
| 2025-10-09 | 1.0678元 | 1.1690元 |
| 2025-09-30 | 1.0669元 | 1.1681元 |
| 2025-09-29 | 1.0666元 | 1.1678元 |