华泰柏瑞季季红债券C (015370.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理罗远航基金类型债券型成立日期2022-03-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0765元 (2026-07-09) 管理费用率0.35%管托费用率0.10% (2026-06-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (3971 / 7392) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞季季红债券(000186) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞季季红债券C(015370) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.28% | 0.19% | 0.23% | 0.50% | 0.38% | 0% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.62% |
| 2025 | -0.009% | -0.44% | 0.22% | 0.46% | 0.12% | 0.26% | -0.11% | -0.23% | -0.35% | 0.81% | -0.24% | -0.15% | 0.31% |
| 2024 | 0.52% | 0.57% | 0.07% | 0.57% | 0.43% | 0.68% | 0.49% | -0.15% | -0.30% | 0.13% | 0.56% | 1.00% | 4.65% |
| 2023 | 0.35% | 0.47% | 0.56% | 0.55% | 0.54% | 0.29% | 0.23% | 0.53% | -0.24% | 0.06% | 0.24% | 0.61% | 4.27% |
| 2022 | -- | -- | 0.19% | 0.50% | 0.52% | 0.009% | 0.70% | 0.50% | 0.06% | 0.45% | -1.20% | -0.39% | 1.32% |