华泰柏瑞季季红债券C(015370) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 3.80亿 | 3.53亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 3.18亿 | 2.97亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 4.86亿 | 4.56亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 3.98亿 | 3.73亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 4.62亿 | 4.27亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 3.16亿 | 2.94亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 7.05亿 | 6.45亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 8.76亿 | 8.08亿元 | -- |