华泰柏瑞季季红债券C (015370.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-03-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0676元 (2025-12-26) 基金经理罗远航管理费用率0.35%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (4053 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞季季红债券A |
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华泰柏瑞季季红债券C(015370) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.07元 | 3.98亿 | 3.73亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 4.62亿 | 4.27亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 3.16亿 | 2.94亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 7.05亿 | 6.45亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 8.76亿 | 8.08亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 9.84亿 | 9.01亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.26亿 | 2.09亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 2.25亿 | 2.09亿元 | -- |